Ayer, el par formó varias señales para ingresar al mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué sucedió allí. En mi pronóstico matutino, llamé la atención sobre el nivel de 1,0983 y recomendé tomar decisiones de entrada al mercado desde allí. Un aumento y la formación de un falso rompimiento en 1,0983 llevaron a una señal de venta para el euro. Sin embargo, no hubo un movimiento descendente rápido ni significativo. Fue solo más cerca de la segunda mitad del día que el par cayó alrededor de 1,0955. Un intento fallido de romper hacia abajo generó una señal de compra de acuerdo con la tendencia en desarrollo. Como resultado, el euro avanzó aproximadamente 20 pips.
Para abrir posiciones largas en EUR/USD:
Los datos del mercado inmobiliario de EE. UU. resultaron ser bastante mixtos, lo que permitió a los compradores de euros mantener su iniciativa ayer. Hoy, el mercado también puede permanecer del lado de los compradores, ya que se esperan informes importantes sobre el saldo de la cuenta corriente del Banco Central Europeo (BCE) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Eurozona para marzo. Si la inflación no disminuye por alguna razón, es probable que el euro siga siendo demandado, ya que sería una prueba adicional de la política agresiva del BCE. En este caso, es esencial prestar mucha atención a los discursos de los miembros del Comité Ejecutivo del BCE, Philip Lane e Isabel Schnabel. Si la inflación disminuye, la demanda del euro puede debilitarse, empujando al EUR/USD hacia el nivel de soporte más cercano de 1,0946. La formación de un falso rompimiento en este nivel llevará a una señal de compra y un aumento a la resistencia más cercana de 1,0983, que se formó ayer. Un rompimiento y una prueba descendente de este rango aumentarán la confianza de los compradores, devolviendo la tendencia alcista y creando un punto de entrada adicional para agregar posiciones largas con la siguiente resistencia en 1,1027. El objetivo final sigue siendo el área de 1,1071 donde tomaré ganancias. Si el EUR/USD disminuye y los alcistas están inactivos en 1,0946, lo que puede ocurrir en la primera mitad del día, la presión sobre el euro aumentará y veremos un nuevo movimiento descendente a 1,0913. Solo la formación de un falso rompimiento allí proporcionará una señal de compra para el euro. Abriré posiciones largas de inmediato en el rebote desde el mínimo de 1,0867, teniendo en cuenta una corrección alcista intradía de 30-35 pips.
Para abrir posiciones cortas en EUR/USD:
Los vendedores retrocedieron ayer y su última esperanza hoy es alcanzar la nueva resistencia en 1,0983. Una reacción negativa a la inflación en la eurozona y una ruptura falsa en este nivel generará una señal de venta que puede llevar al par de regreso a 1,0946. Ligeramente por encima de este nivel, las medias móviles juegan del lado de los compradores, por lo que los bajistas pueden tener dificultades. La consolidación por debajo de este rango, así como una nueva prueba al alza, allanarán el camino hacia 1,0913. El objetivo más lejano será un nuevo mínimo semanal en 1,0867 donde tomaré ganancias. Si el EUR/USD sube durante la sesión europea y no hay bajistas en 1,1001, lo cual es más probable, especialmente si la inflación en la eurozona aumenta repentinamente, le aconsejo que espere hasta que el precio alcance el nivel de 1,1027. Puede vender en este rango solo si el precio no se establece allí. Abriré posiciones cortas inmediatamente después de un rebote desde el máximo de 1,1071 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.
Informe COT:
El informe de compromisos de los comerciantes del 11 de abril registró un aumento en las posiciones largas y una caída en las cortas. Estadísticas estadounidenses recientes señalan un sobrecalentamiento gradual del mercado laboral, así como una reducción en las ventas minoristas, lo que definitivamente tendrá un efecto positivo sobre las presiones inflacionarias en los EE. UU. Esto puede permitir que la Reserva Federal detenga su ciclo de ajuste. Pero según las actas de la última reunión, los funcionarios de la Fed no tienen la intención de hacer esto ahora. Lo más probable es que veamos otra subida de tipos del 0,25 % en mayo de este año. Si es así, el dólar estadounidense mantendrá su posición de liderazgo frente al euro, cotizando por debajo de 1,1000. No hay datos cruciales esta semana aparte de la actividad empresarial en los sectores privado e industrial. Por lo tanto, los vendedores de euros tendrán todas las posibilidades de que continúe la corrección a la baja. El informe COT indica que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 18.764 a 244.180, mientras que las posiciones cortas no comerciales disminuyeron en 1.181 a 80.842. Al final de la semana, la posición neta total no comercial cayó a 162.496 desde 143.393. El precio de cierre semanal descendió a 1,0950 desde 1,1.
Promedios móviles
Operar por encima de las medias móviles de 30 y 50 días indica una nueva subida del euro.
Tenga en cuenta que el período de tiempo y los niveles de los promedios móviles se analizan solo para el gráfico H1, que difiere de la definición general de los promedios móviles diarios clásicos en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
Si el par cae, la banda inferior del indicador en 1.0960 servirá como soporte.
Descripción de los indicadores:
- Un promedio móvil de un período de 50 días determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido; marcado en amarillo en el gráfico;
- Un promedio móvil de un período de 30 días determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido; marcado en verde en el gráfico;
- Indicador MACD (media móvil de convergencia/divergencia) EMA rápida con un período de 12 días; EMA lenta con un período de 26 días. SMA con un período de 9 días;
- Bandas de Bollinger: período de 20 días;
- Los comerciantes no comerciales son especuladores, como comerciantes individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen con ciertos requisitos;
- Las posiciones largas no comerciales representan el número total de posiciones largas abiertas por operadores no comerciales;
- Las posiciones cortas no comerciales representan el número total de posiciones cortas abiertas por operadores no comerciales;
- La posición neta no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
