Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el tercer día de negociación de la semana, el par EUR/USD mostró movimientos absolutamente incomprensibles, que se ajustan mejor al término "piso". Si nos fijamos en el marco temporal de una hora, los signos de un piso también están presentes. El par sigue sin poder corregirse bien a la baja, aunque tampoco hay factores para que se mantenga tan alto. En general, la situación en el mercado sigue siendo ilógica y es muy difícil predecir el movimiento futuro del par. En cualquier momento podría caer debido a su propia sobrecompra y a que no es razonable que se mantenga tan alto. Ayer se publicó en la UE el informe final sobre la inflación de marzo. Su valor se ajustó totalmente a las previsiones, por lo que no hubo reacción. La volatilidad durante el día fue baja.
Sólo se formó una señal de trading: un rebote desde el nivel 1,0926 al comienzo de la sesión americana. Tras la formación de esta señal, el precio subió unos 25-30 puntos, que los operadores pudieron ganar. La operación debería haberse cerrado manualmente, ya que el par no logró alcanzar los niveles y líneas más cercanos hasta el final del día. A pesar de la débil volatilidad del par y el piso, se consiguió obtener una pequeña ganancia. Las líneas del Indicador Ishimoku se han fijado, ya que en un piso sólo se fusionan unas con otras y forman señales falsas.
Informe COT:
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 11 de abril. La CFTC se ha puesto al día con el tiempo perdido y ahora publica informes que corresponden al periodo de tiempo actual. En los últimos 6-7 meses, el panorama ha sido completamente coherente con lo que está sucediendo en el mercado. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (el segundo indicador) ha ido en aumento desde principios de septiembre de 2022. Casi al mismo tiempo, la divisa europea comenzó a subir. En estos momentos, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y sigue siendo muy elevada, al igual que la posición de la divisa europea, que ni siquiera puede corregirse normalmente a la baja. Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que la posición neta, bastante elevada, permite suponer que la tendencia alcista terminará pronto. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele preceder el final de la tendencia. La divisa europea intentó iniciar una caída, pero hasta ahora sólo hemos visto un retroceso trivial. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial aumentó en 18,7 mil, mientras que el número de contratos cortos disminuyó en 1,2 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó significativamente. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en 164 mil. Todavía se avecina una corrección, por lo que incluso sin los informes COT, está claro que el par debería iniciar una nueva caída. Pero hasta ahora, sólo vemos crecimiento.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par mantiene una tendencia alcista, como lo demuestra su posicionamiento por encima de la línea de tendencia y por encima de la línea Senkou Span B. Incluso a pesar del fuerte retroceso del viernes y el lunes, nada ha cambiado técnicamente hasta el momento. El dólar sigue teniendo muchas dificultades para mostrar una subida, lo cual es muy extraño y sorprendente, ya que no existe una base sólida para que el euro suba. Para el jueves, tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1033, 1,1076, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, así como el Senkou Span B (1,0882) y el Kijun Sen (1,0994). El indicador Ishimoku puede moverse a lo largo del día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar señales de trading. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. No hay eventos importantes o publicaciones programadas para el 20 de abril en la UE y los Estados. Por supuesto, podemos prestar atención a las solicitudes de subsidio de desempleo o a las ventas de viviendas nuevas en EE.UU., pero no son el tipo de publicaciones que probablemente provoquen una fuerte reacción del mercado. O al menos algún tipo de reacción. Por el momento podemos decir que el par se sigue negociando en un patrón de piso con una volatilidad mínima.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
