Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD se negoció con baja volatilidad y un sesgo bajista durante la cuarta jornada. Básicamente, ya habíamos supuesto anteriormente que el par simplemente alterna la dirección de movimiento de cada día. Si el miércoles se movió al alza, el jueves, por lógica banal, debería moverse a la baja, ya que por el momento no hay movimiento tendencial en el marco temporal de una hora. Así resultó. Ni siquiera el informe sobre el PIB estadounidense del primer trimestre, que fue mucho peor de lo esperado, salvó la situación. Lógicamente, la divisa estadounidense debería haber caído, pero en su lugar subió. No mucho, pero subió. Y esto es todo lo que hay que saber por el momento, sobre la lógica de funcionamiento de cualquier acontecimiento fundamental y macroeconómico.
Dado que el informe del PIB es "condicionalmente importante", era aconsejable cerrar cualquier operación abierta antes de la publicación, y no abrir otras nuevas nada más publicarse. Sin embargo, casi todas las señales de trading del día se generaron justo durante la publicación de este informe. Primero el par rebotó desde el nivel de 1,1033, luego superó el nivel de 1,1033-1,1018 y después rebotó desde la línea crítica inferior. Creemos que todas estas señales deberían haber sido ignoradas porque el mercado ya está en un estado de nerviosismo en este momento, y cualquier cosa podría suceder durante la publicación de un informe tan importante.
Informe COT:
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 18 de abril. En los últimos 7-8 meses los datos de los informes COT fueron totalmente coherentes con lo que estaba sucediendo en el mercado. La ilustración de arriba muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (el segundo indicador) empezó a subir ya en septiembre de 2022. Casi al mismo tiempo, la divisa europea comenzó a subir. En estos momentos, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y se mantiene muy alta, al igual que la posición del euro, que ni siquiera puede corregirse normalmente a la baja. Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que la posición neta, bastante elevada, permite suponer que la tendencia alcista terminará pronto. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele preceder el final de la tendencia. La divisa europea intentó iniciar una caída, pero hasta ahora sólo hemos visto un retroceso trivial. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial disminuyó en 1,8 mil y el número de contratos de venta en 2,8 mil. En consecuencia, la posición neta se ha mantenido prácticamente sin cambios. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en 164 mil. Todavía se avecina una corrección, por lo que incluso sin los informes COT, está claro que el par debería iniciar una nueva caída. Pero hasta ahora, todo lo que vemos es un movimiento hacia el Norte.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par mantiene una tendencia alcista, como lo demuestra su ubicación por encima de la línea de tendencia y por encima de todas las líneas del indicador Ishimoku. Sin embargo, ahora mismo no vemos ningún movimiento alcista, ni corrección fuerte ni flat. Los movimientos son máximamente aleatorios e ilógicos. Incluso pensamos que para predecir el movimiento del par es necesario elegir la variante más improbable, y será la correcta. Para el viernes, tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1068, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, y también las líneas Senkou Span B (1,0993) y Kijun Sen (1,1018). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar señales de trading. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto le protegerá de posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 28 de abril, la Unión Europea publicará su informe sobre el PIB del primer trimestre, Alemania publicará sus cifras sobre el PIB, la inflación y el desempleo, mientras que Estados Unidos publicará sus cifras de ingresos y gastos secundarios y el índice de confianza del consumidor. Los informes europeos son "condicionalmente importantes". En caso de una fuerte desviación de las previsiones, podría producirse una reacción. Mientras tanto, el par podría seguir moviéndose de una forma lo más aleatoria posible.
Explicaciones a las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas alrededor de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
