Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD no cayó demasiado durante la cuarta jornada bursátil de la semana. Con los resultados de la reunión de la Fed el miércoles por la noche y los del BCE el jueves por la tarde, esperábamos un movimiento más fuerte en el par. El jueves, el par cayó sólo 100 pips en el transcurso del día. Naturalmente, la caída de 100 pips no puede romper la actual tendencia alcista, que se mantiene durante mucho tiempo. El precio ni siquiera está por debajo del indicador Ishimoku.
El BCE ha subido las tasas un 0,25%, frenando así al mínimo el ritmo de endurecimiento de la política monetaria, como habíamos previsto. Christine Lagarde declaró que las tasas seguirán subiendo, ya que la inflación sigue siendo demasiado alta, pero que las decisiones sobre las tasas se tomarán de reunión en reunión, en función de la información que vaya llegando. El dólar cayó el miércoles por la noche, mientras que el euro lo hizo el jueves. Ambos bancos centrales se dirigen hacia el final del ciclo de endurecimiento.
Durante la víspera se formaron varias señales de trading, pero las que se formaron durante el resultado de la reunión del BCE claramente no se concretaron. Por lo tanto, los operadores sólo pudieron abrir una posición corta con la primera señal de venta en torno al nivel de 1,1068, tras la cual el par bajó 20 pips. Esto fue suficiente para poner el Stop Loss en el punto de equilibrio. Posteriormente, el par comenzó a moverse muy emocionalmente, cambiando constantemente la dirección del movimiento.
Informe COT:
El viernes se publicó un nuevo informe COT del 25 de abril. Durante los últimos 8-9 meses los datos de los informes COT fueron completamente consistentes con lo que estaba sucediendo en el mercado. En la ilustración de arriba, se puede ver perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (el segundo indicador) empezó a subir ya en septiembre de 2022. Casi al mismo tiempo, la divisa europea empezó a subir. En estos momentos, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y se mantiene muy alta, al igual que la posición de la divisa europea, que ni siquiera puede corregirse normalmente a la baja. Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que la posición neta, bastante elevada, permite suponer que la tendencia alcista terminará pronto. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele preceder al final de la tendencia.
La divisa europea intentó iniciar una caída, pero hasta ahora sólo hemos visto un retroceso trivial. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial aumentó en 1,1 mil, mientras que el número de contratos de venta disminuyó en 3,9 mil. En consecuencia, la posición neta volvió a aumentar en 5 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al de VENTA para los operadores no comerciales en 169 mil, lo que es mucho. La diferencia es casi tres veces mayor. La corrección sigue acercándose, por lo que incluso sin los informes COT está claro que el par debería iniciar una nueva caída. Pero hasta ahora, todo lo que vemos es un movimiento hacia el Norte.
Recomendamos la lectura:
Análisis del par EUR/USD. El 5 de mayo. La Fed deja la puerta abierta a nuevas subidas de tasas.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par continúa con movimientos extraños y poco razonables. La línea de tendencia alcista se ha roto, pero la caída no ha comenzado de nuevo. El par está constantemente retrocediendo, corrigiéndose, oscilando, lo que dificulta mucho las operaciones de los operadores. El miércoles el dólar cayó por la información, que el mercado conocía desde hace unas semanas, incluso antes del discurso de Powell. El jueves el euro ya cayó, pero la tendencia alcista sigue vigente.
Para el viernes, tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1068, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, y también las líneas Senkou Span B (1,1007) y Kijun Sen (1,1017). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar señales de trading. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa.
El 5 de mayo la Unión Europea publicará su informe de Ventas Minoristas, que no es importante. Por la tarde, probablemente los informes más importantes de esta semana serán las Nóminas no agrícolas y el desempleo en Estados Unidos.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuente de señales de trading.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
