Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el tercer día de operaciones de la semana, el par de divisas EUR/USD mostró una volatilidad de 60 pips. Aunque esto es más que el lunes o el martes, sigue siendo muy bajo. Ya hemos mencionado el hecho de que el débil movimiento del par durante el día no permite obtener buenas ganancias ni siquiera teóricamente. Ayer, sólo el informe de inflación en la segunda estimación para abril podría destacarse como eventos importantes. Sin embargo, cuando los valores del informe estuvieron disponibles, quedó claro que su "importancia" era muy provisional. La segunda estimación de la inflación subyacente y básica no difería de la primera: la subyacente se aceleró hasta el 7% y la básica se ralentizó hasta el 5,6%. Así pues, los operadores no tenían nada con lo que trabajar.
Las señales de trading del miércoles fueron francamente afortunadas. Fíjese en cómo se movió el par en la segunda mitad de la sesión europea y al principio de la estadounidense. Si hubiera habido algún nivel o línea en esta zona de precios, habríamos recibido muchas señales falsas. En la práctica, sólo hubo una señal de venta cerca del nivel de 1,0868, y no se anuló al final del día. Por lo tanto, la operación debería haberse cerrado manualmente más cerca de la tarde, y el beneficio obtenido fue de unos 20 pips.
Informe COT:
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 9 de mayo. En los últimos 9 meses, los datos del informe COT fueron totalmente coherentes con lo que estaba sucediendo en el mercado. La ilustración de arriba muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022. Casi al mismo tiempo, la divisa europea comenzó a subir. En este momento la posición neta de los operadores no comerciales es alcista, y sigue siendo muy alta y continúa creciendo, al igual que la posición de la divisa europea, que ni siquiera puede corregirse a la baja todavía.
Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que la posición neta, bastante elevada, permite suponer que la tendencia alcista terminará pronto. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele preceder al final de la tendencia. La divisa europea intentó iniciar un descenso hace unos meses, pero sólo hemos visto un retroceso banal y no muy fuerte. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial aumentó en 13,5 mil y el número de contratos de venta aumentó en 7,5 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó de nuevo, en 6 mil contratos. El número de contratos de COMPRA supera al de VENTA de los operadores no comerciales en 180 mil, lo que supone una diferencia muy grande. La diferencia es de más del triple. Se avecina una corrección, por lo que está claro, incluso sin los informes COT, que el par debe empezar a caer.
Análisis del par GBP/USD. El 18 de mayo. Andrew Bailey sigue irradiando optimismo.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par continúa su movimiento a la baja, que se apoya en la línea de tendencia. Seguimos esperando un mayor fortalecimiento de la divisa estadounidense, ya que sigue estando muy sobrevendida. Todos los indicadores técnicos muestran una tendencia bajista y los factores fundamentales y macroeconómicos no deberían apoyar al euro en las próximas semanas. Una consolidación por encima de la línea de tendencia y de la línea crítica podría señalar el inicio de una nueva tendencia alcista.
El 18 de mayo, tenemos los siguientes niveles para operar en 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185 y también el Senkou Span B (1,0969) y el Kijun Sen (1,0873). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa.
Hoy la jefa del BCE y su adjunto Christine Lagarde y Luis de Guindos pronunciarán sus discursos en la Unión Europea. Y esos son básicamente los únicos acontecimientos del día que podrían interesarnos. Sin embargo, nos gustaría recordar que hemos escuchado a muchos representantes del BCE y de la Reserva Federal durante la última semana y media y la reacción a sus discursos no siempre ha estado a la altura de las declaraciones importantes de sus discursos. Así pues, todos los discursos siguen siendo más interesantes desde el punto de vista de la comprensión del futuro vector de la política monetaria.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas, alrededor de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de señales de negociación.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
