En mi pronóstico matutino, señalé el nivel de 1,0704 y recomendé tomar decisiones de operación basadas en él. Veamos el gráfico de 5 minutos y analicemos lo que ocurrió allí. El precio no alcanzó este rango y debido a la baja volatilidad del mercado, no se formaron señales. La imagen técnica se mantuvo sin cambios durante la segunda mitad del día.
Para abrir posiciones largas en EUR/USD, se requiere:
No hubo publicaciones de noticias relacionadas con la Eurozona en la primera mitad del día. Tampoco hay noticias de Estados Unidos, por lo que la volatilidad se mantendrá en el mismo nivel en la segunda mitad del día. Los operadores de divisas no se apresuran a acumular posiciones largas en el euro, a pesar de que los republicanos y demócratas llegaron a un acuerdo sobre el límite de deuda de Estados Unidos. Puede que estén esperando que el documento sea aprobado por el Congreso y llegue al escritorio de Biden, o tal vez esta noticia ya no sea interesante, ya que inicialmente estaba claro que se encontraría una solución.
Al igual que en la mañana, planeo actuar solo después de una caída y la formación de una falsa ruptura cerca del nuevo mínimo mensual de 1,0704. Esto confirmará la presencia de compradores dispuestos a impulsar el euro al alza contra la tendencia bajista, brindando una oportunidad para entrar en posiciones largas con un objetivo de 1,0755, el nivel de resistencia más cercano. Una ruptura y prueba de 1,0755 de arriba hacia abajo en la segunda mitad del día fortalecerá la demanda del euro, creando un punto de entrada adicional para aumentar las posiciones largas y apuntando a un nuevo máximo de alrededor de 1,0795. El objetivo final sigue siendo el área de 1,0833, donde tomaré ganancias. En el escenario de una disminución en EUR/USD y la ausencia de compradores en 1,0704, lo cual es menos probable después de las noticias positivas sobre evitar un incumplimiento de pago de Estados Unidos, podemos esperar un mayor desarrollo de la tendencia. Por lo tanto, solo la formación de una falsa ruptura cerca del próximo nivel de soporte de 1,0670 señalará la compra del euro. Abriré posiciones largas a partir de un rebote en un mínimo de 1,0634, apuntando a una corrección al alza de 30-35 pips dentro del día.
Para abrir posiciones cortas en EUR/USD, se requiere:
Los bajistas continúan controlando el mercado y el intento matutino de los alcistas de alcanzar 1,0755 fue infructuoso. Proteger este nivel de resistencia sigue siendo una prioridad y un escenario adecuado para aumentar las posiciones cortas, siguiendo una tendencia similar a la del viernes pasado. Una falsa ruptura en este nivel señalará una liquidación, capaz de llevar al par al próximo mínimo mensual en 1,0704. Si el precio se consolida por debajo de este rango y hay un retesteo de abajo hacia arriba, abrirá el camino hacia 1,0670. El objetivo final será el mínimo de 1,0634, donde se pueden tomar ganancias. Podemos anticipar una corrección del par si EUR/USD se mueve al alza durante la sesión estadounidense y los bajistas están ausentes en 1,0755. En este caso, pospondré las posiciones cortas hasta 1,0795. La venta también se puede realizar allí, pero solo después de una consolidación fallida. Abriré posiciones cortas a partir de un rebote comenzando en el máximo de 1,0833, apuntando a una corrección a la baja de 30-35 puntos.
En el informe de COT (Compromiso de los Operadores) del 16 de mayo, hubo una reducción tanto en las posiciones largas como en las posiciones cortas, pero estas últimas fueron significativamente mayores. El movimiento correctivo a la baja del euro que observamos la semana pasada sigue siendo una buena razón para aumentar las posiciones largas. Sin embargo, una vez que se resuelva el problema del límite de deuda de Estados Unidos, es probable que veamos una demanda significativa de activos de riesgo. Incluso los operadores ignoran las declaraciones de los funcionarios de la Reserva Federal, quienes afirman unánimemente que el comité pausará el ciclo de aumento de tasas en la próxima reunión, lo cual es una señal alcista para el euro. Entonces, tan pronto como se resuelva el problema del límite de deuda, los compradores volverán al mercado, pero puede llevar algún tiempo. Según el informe de COT, las posiciones largas no comerciales disminuyeron solo en 1.599 a 258.736, mientras que las posiciones cortas no comerciales disminuyeron en 9.266 a 71.647. Como resultado de la semana, la posición neta general no comercial aumentó a 187.089 en comparación con 179.422. El precio de cierre semanal disminuyó a 1,0889 desde 1,0992.
Señales del indicador:
Medias móviles: operando alrededor de las medias móviles de 30 días y 50 días, lo cual indica incertidumbre en el mercado.
Nota: El período y los precios de las medias móviles considerados por el autor se encuentran en el gráfico horario H1 y difieren de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger: en caso de una tendencia alcista, el límite superior del indicador alrededor de 1,0740 actuará como resistencia.
Descripción de los indicadores:
- Media móvil (determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 50. Marcado en amarillo en el gráfico.
- Media móvil (determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 30. Marcado en verde en el gráfico.
- Indicador MACD (Convergencia/Divergencia de Medias Móviles - convergencia/divergencia de medias móviles). Período EMA rápido 12. Período EMA lento 26. Período SMA 9.
- Bandas de Bollinger. Período 20.
- Operadores no comerciales: especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y que cumplen ciertos requisitos.
- Posiciones largas no comerciales representan la posición larga total abierta de los operadores no comerciales.
- Posiciones cortas no comerciales representan la posición corta total abierta de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial total es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
