Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante la primera jornada bursátil de la semana, el par de divisas EUR/USD continuó con la caída no demasiado pronunciada iniciada el pasado viernes. Por el momento parecía que el par iba a retomar su tendencia bajista del último mes, lo que tendría sentido, pero por la tarde se publicó el índice IMS del sector servicios estadounidense, que se situó por debajo de las expectativas y está a punto de caer por debajo de la "línea de flotación" de mayo. Así pues, el dólar cayó con fuerza, pero no puede decirse que cayera demasiado. La volatilidad general del día fue inferior a 50 pips, lo que significa que fue baja. El par se ha consolidado por encima de la línea crítica, pero aún podría dar marcha atrás. El problema es que esta semana habrá muy pocos eventos e informes importantes.
Durante las últimas 24 horas solo hubo dos señales de trading. Durante la noche el par rebotó desde la línea Kijun-Sen, y con la apertura de la sesión europea esta señal pudo ser puesta a prueba. Sin embargo, el precio no alcanzó el nivel objetivo, por lo que lo más probable es que la operación se cerrara en el punto de equilibrio del Stop Loss. Además se formó una señal de compra cerca de la misma línea crítica, pero después de ella el par no pudo subir ni 20 pips.
Informe COT:
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 30 de mayo. Durante los últimos 9 meses los datos del informe COT fueron completamente coherentes con los acontecimientos que sucedieron en el mercado. En la imagen de arriba se puede ver claramente que la posición neta de los grandes operadores (el segundo indicador) empezó a subir ya en septiembre de 2022. Casi al mismo tiempo, la divisa europea comenzó a subir. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y se mantiene muy alta, y la divisa europea sigue muy alta frente al dólar.
Ya hemos señalado a los operadores que una posición neta bastante elevada permite suponer que la tendencia alcista terminará pronto. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele preceder al final de la tendencia. La divisa europea intentó iniciar una caída hace unos meses, pero todo lo que vimos fue un retroceso trivial y no muy fuerte. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial disminuyó en 8,2 mil y el número de contratos cortos disminuyó en 0,2 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 8 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 165 mil, lo que supone una diferencia muy grande. La diferencia es de más del triple. Ha comenzado una corrección, y puede que no sea una corrección, sino el comienzo de una nueva tendencia bajista. En este momento, incluso sin los informes COT, está claro que el par tiene que seguir cayendo.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par ha cruzado la línea de tendencia bajista por segunda vez, pero aún no tiene prisa por subir. Creemos que es posible una corrección, pero hasta el momento el precio se encuentra por debajo de la línea Senkou Span B. Desde el punto de vista fundamental, el par sigue sin tener una base alcista, pero desde el punto de vista técnico podría continuar la corrección esta semana. Debido al débil trasfondo fundamental y macroeconómico podríamos ver un movimiento de flat máximo esta semana.
Para el 6 de junio, tenemos los siguientes niveles para operar en 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092 y también las líneas Senkou Span B (1,0734) y Kijun Sen (1,0708). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas en caso de que la señal resulte ser falsa.
La UE publicará hoy un informe de ventas minoristas, que no es el más importante en sí mismo. Nada en Estados Unidos. Es probable que hoy veamos movimientos más bien débiles y sin tendencia.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas, alrededor de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
