Análisis del par EUR/USD 5M
El par de divisas EUR/USD se cotizó al alza durante la segunda jornada de negociación. La subida de la divisa europea comenzó durante la noche, parece que el mercado estaba trabajando a la espera del informe de inflación, del que podría esperarse una fuerte desaceleración. Y una fuerte desaceleración reduce significativamente la probabilidad de otro endurecimiento de la política monetaria de la Fed, tanto en junio como en julio. Esta noche la Fed anunciará los resultados de su reunión y no cabe duda de que las tasas se mantendrán sin cambios. La subida de tasas en julio también está en entredicho. Por eso el dólar se cotizó a la baja el martes. En Europa no hubo estadísticas ni eventos importantes.
La primera señal de compra, la superación del nivel 1,0762- se formó durante la noche, pero en la apertura de la sesión europea el precio estaba lejos del lugar de formación de la señal, por lo que no valía la pena entrar en el mercado. Además, había una señal de venta en 1,0806, que podía funcionar, pero era mejor cerrar la operación y salir del mercado antes de que se publicara el informe sobre la inflación. Sobre todo porque la inflación mostraba una desaceleración más fuerte de lo previsto, lo que significaba que la probabilidad de que el dólar cayera era alta. Naturalmente, la señal de compra en el momento de la publicación del informe no debería haber sido ejecutada. Y tampoco las dos señales de venta posteriores, porque la naturaleza del informe sugería una subida del par, no una bajada.
Informe COT:
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 6 de junio. Durante los últimos 9 meses, los datos del informe COT fueron totalmente coherentes con lo que estaba sucediendo en el mercado. La ilustración de arriba muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (el segundo indicador) empezó a subir ya en septiembre de 2022. Aproximadamente al mismo tiempo, la divisa europea comenzó a subir. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y se mantiene muy alta, y la divisa europea sigue muy alta frente al USD.
Ya hemos señalado a los operadores que una posición neta bastante elevada permite poner fin a la tendencia alcista. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele preceder al final de la tendencia. La divisa europea intentó iniciar una caída hace unos meses, pero todo lo que vimos fue un retroceso banal y no muy fuerte. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial disminuyó en 5,7 mil, mientras que el número de contratos de venta aumentó en 1,5 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 7,2 mil contratos. El número de contratos de COMPRA supera al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 159 mil, lo que supone una diferencia muy grande. La diferencia es de más del triple. Ha comenzado una corrección, y puede que no sea una corrección, sino el comienzo de una nueva tendencia bajista. En este momento, incluso sin los informes COT, está claro que el par tiene que seguir cayendo.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par sigue formando una nueva tendencia alcista, pero todavía hay pocas razones para que el euro suba. Advertimos que los movimientos de esta semana podrían ser completamente impredecibles debido a un gran número de eventos importantes. La divisa europea podría continuar con la corrección alcista técnica, lo cual tiene sentido. Pero entonces debería reanudar su caída a medio plazo. Por el momento, la tendencia alcista se mantiene, ya que el par se encuentra por encima de las líneas del indicador Ishimoku.
Para el 14 de junio, tenemos los siguientes niveles para operar en 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092 y también las líneas Senkou Span B (1,0708) y Kijun Sen (1,0758). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse a lo largo del día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas en caso de que la señal resulte ser falsa.
Hoy se publicará el informe de producción industrial de la UE y el índice de precios al productor de EE.UU.. El primer informe casi no tiene posibilidades de reacción en el mercado, mientras que el segundo sí. Sin embargo, el acontecimiento más importante del día y de la semana es la reunión de la Reserva Federal, cuyos resultados se conocerán esta noche.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
