En mi pronóstico de la mañana, enfaticé el nivel de 1,0862 y sugerí basar las decisiones comerciales en él. Examinemos el gráfico de 5 minutos y analicemos los eventos que se desarrollaron. El euro experimentó una caída y una ruptura falsa, lo que indicaba una señal de compra. Aún así, no presencié un movimiento ascendente significativo al escribir este artículo. La perspectiva técnica ha sido revisada para la segunda mitad del día.
Para abrir posiciones largas en EUR/USD:
Durante la primera mitad del día, los datos decepcionantes del PMI para la zona euro llevaron a una rápida caída del euro, lo que indica una disminución del deseo de comprar tras la reunión del Banco Central Europeo sin nuevas directrices. En la segunda mitad del día, se esperan informes similares sobre el índice de actividad del sector manufacturero, el índice de actividad del sector de servicios y la cifra del PMI compuesto para los Estados Unidos. Teniendo en cuenta el estado positivo actual de la economía estadounidense, podemos anticipar un mayor movimiento a la baja del par de divisas si estos indicadores son mejores que las previsiones de los economistas. Los discursos de los miembros del FOMC James Bullard y Raphael Bostic tendrán un impacto secundario.
En el caso de una caída continua del euro, solo surgirá una señal de compra favorable si se forma una ruptura falsa alrededor del nuevo nivel de soporte de 1,0846. Esto permitiría a los alcistas intentar alcanzar el nivel de resistencia de 1,0890, que se formó en la primera mitad del día. Un gran avance y una posterior prueba de este rango de arriba a abajo podría reavivar la demanda del euro, empujándolo potencialmente hacia 1.0929, donde los promedios móviles son ligeramente más altos. El objetivo final se mantiene alrededor de 1,0966, donde obtendría ganancias.
En el escenario de una caída del EUR/USD y la ausencia de compradores en 1,0846 en la segunda mitad del día, lo cual es bastante probable, los bajistas podrían intentar tomar el control del mercado. Por lo tanto, solo surgiría una señal de compra si se produjera una ruptura falsa alrededor del siguiente nivel de soporte de 1.0808. Entraría en posiciones largas inmediatamente después de un rebote desde el mínimo de 1,0777, con el objetivo de una corrección al alza de 30 a 35 puntos en el día.
Para abrir posiciones cortas en EUR/USD:
Los vendedores lograron su objetivo por la mañana, y ahora es crucial evitar que el par supere 1,0890, ya que las débiles estadísticas del ISM podrían desencadenar un aumento en ese escenario. Por lo tanto, solo consideraré posiciones cortas si hay crecimiento y una ruptura falsa alrededor del nuevo nivel de resistencia de 1,0890. Una consolidación fallida en ese nivel indicaría una venta masiva, lo que podría empujar al EUR/USD de regreso a 1,0846, el nivel de soporte recién formado de la primera mitad del día, que también tiene una importancia significativa a corto plazo. Un avance por debajo de este rango, seguido de una prueba a la baja desde abajo hacia arriba, podría conducir directamente a 1,0808. El objetivo final sería el mínimo de 1,0777, donde obtendría ganancias.
Si hay un movimiento alcista del EUR/USD durante la sesión estadounidense y los bajistas están ausentes en 1.0890, los alcistas pueden intentar compensar parte de la caída al final del día. En tal caso, pospondría las posiciones cortas hasta el próximo nivel de resistencia en 1.0929. La venta también podría considerarse allí, pero solo después de una consolidación fallida. Abriría posiciones cortas inmediatamente después de un rebote desde el máximo de 1,0966, con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 puntos.
En el informe COT (Commitment of Traders) del 13 de junio, hubo una reducción tanto en posiciones largas como cortas. Sin embargo, es importante señalar que el informe se publicó antes de que la Reserva Federal decidiera las tasas de interés, que se mantuvieron sin cambios en junio de este año e influyeron significativamente en el equilibrio de poder del mercado. En consecuencia, el presente informe está libre de atención especial. Lo que es importante considerar es que la demanda del euro se ha sostenido debido a la continua política agresiva del Banco Central Europeo y se espera que persista. En las condiciones actuales, la estrategia óptima a mediano plazo sería comprar durante las caídas. Según el informe COT, las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 9.922 hasta 226.138, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 3.323 hasta 74.316. La posición neta general no comercial disminuyó a 151.822 desde 158.224 al final de la semana. El precio de cierre semanal aumentó de 1,0702 a 1,0794.
Señales indicadoras:
Promedios móviles
El comercio se lleva a cabo por debajo de los promedios móviles de 30 y 50 días, lo que indica una mayor caída del par.
Nota: El período y los precios de los promedios móviles discutidos por el autor se basan en el gráfico horario H1 y difieren de la definición general de los promedios móviles diarios clásicos en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En el caso de un movimiento alcista, el límite superior del indicador alrededor de 1.0929 actuará como resistencia.
Descripción de los Indicadores
• Media móvil (determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 50. Marcado en amarillo en el gráfico.
• Media móvil (determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 30. Marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (media móvil de convergencia/divergencia) Período de EMA rápido 12. Período de EMA lento 26. Período de SMA 9.
• Bandas de Bollinger. Período 20.
• Comerciantes no comerciales: especuladores como comerciantes individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que usan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen requisitos específicos.
• Las posiciones largas no comerciales representan las posiciones largas abiertas totales de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan las posiciones cortas abiertas totales de los operadores no comerciales.
