Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y averigüemos qué ocurrió allí. No hubo puntos de entrada en la primera mitad del día debido a la baja volatilidad. La sesión americana fue mucho más interesante: la falsa ruptura en 1,0930 dio una señal de compra, pero tras el movimiento alcista de 15 pips, la presión sobre el euro volvió. En el segundo intento, los osos hicieron una ruptura y volvieron a testear 1,0930, lo que dio una señal de venta con una gran caída de más de 30 pips en el par.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD es necesario:
Los discursos de los banqueros centrales, que ayer fueron muchos, tuvieron un mensaje común: hay que seguir subiendo las tasas porque la economía sigue bastante estable y la lucha contra la inflación está lejos de haber terminado. Esto ha provocado una menor demanda del euro y a una vuelta al dólar estadounidense. Lo más probable es que la pausa que la Fed se tomó en junio termine en julio de este año y que el comité siga subiendo las tasas, en contra de las expectativas de muchos economistas y analistas. Este estado de las cosas es hasta ahora el factor clave que ejerce presión sobre el par EUR/USD.
Tengo previsto seguir actuando sólo en caso de una caída y de la formación de una falsa ruptura cerca del soporte de 1,0883, formado por los resultados de la sesión asiática de hoy. Sólo eso dará una señal de compra, que debería llevar al par de nuevo a la resistencia en 1,0924, que es fuerte. Las medias móviles también pasan por ahí, lo que juega a favor de los toros. Sólo un nuevo repunte de la inflación en Alemania permitiría salir de este rango. Una ruptura y una prueba desde arriba hacia abajo de 1,0924, fortalecerá la demanda del euro, dando una oportunidad para un retorno a casi el máximo semanal, 1,0961 . El objetivo más lejano sigue siendo la zona de 1,1010, donde tomaré las ganancias.
Con el escenario bajista del EUR/USD y sin compradores en 1,0883, que podría verse favorecido por las malas estadísticas de la Eurozona y un boletín económico del BCE, la presión sobre el par EUR/USD aumentará. Por lo tanto, sólo una ruptura en falso del siguiente soporte en 1,0846 dará una señal para comprar el euro. Abriria las posiciones largas inmediatamente en un rebote desde el mínimo en 1,0808, con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:
Los grandes vendedores han superado los retos de ayer y ahora apuntan a una continuación de la corrección del par. En caso de una subida después de las estadísticas de la Eurozona y la fuerte inflación en Alemania, planeo actuar sólo después de la defensa de la resistencia bastante importante en 1,0924, que se formó ayer. Una ruptura falsa daría una señal de venta, que empujaría al par EUR/USD al soporte intermedio de 1,0883, cuya ruptura es sólo cuestión de tiempo. Una consolidación por debajo de este rango y una nueva prueba desde abajo hacia arriba es un camino directo hacia 1,0846, donde los vendedores se enfrentarán a serios problemas. El objetivo más lejano será el mínimo en 1,0808, donde tomaré las ganancias.
En caso de que el par EUR/USD suba durante la sesión europea y no haya osos en 1,0924, lo que es poco probable a finales de mes, los toros intentarán corregir la situación y cerrar el par en el canal lateral. En ese caso, pospondré las posiciones cortas hasta la próxima resistencia en 1,0961. Allí también se puede vender, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Voy a abrir una posición corta inmediatamente en caso de un rebote desde el máximo en 1,1010 con un objetivo para la corrección a la baja de 30-35 pips.
Recomiendo la lectura:
El informe COT (Commitment of Traders) del 13 de junio registró una reducción de las posiciones largas y cortas. Sin embargo, hay que entender que ese informe salió antes de la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés, que se mantuvieron sin cambios en junio de este año, lo que tuvo un impacto significativo en el equilibrio de fuerzas en el mercado. Por esta razón, no es necesario prestar mucha atención al informe actual. Lo importante es que la demanda del euro ha persistido en el contexto de una nueva política agresiva del Banco Central Europeo y seguirá haciéndolo. La estrategia óptima a medio plazo en el entorno actual sería comprar a la baja. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 9.922 hasta 226.138, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 3.323 hasta 74.316. Al final de la semana, el total de posiciones netas no comerciales cayó a 151.822 desde 158.224. El precio de cierre semanal subió a 1,0794 frente a 1,0702.
Señales de los indicadores:
Medias móviles.
La cotización se encuentra por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una posible corrección a la baja del par.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico horario H1 y se diferencia de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0883 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores
• Media móvil (media móvil, define la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. En el gráfico está marcada en amarillo.
• Media móvil (media móvil, define la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Tiene un periodo de 30. En el gráfico está marcada en verde.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) EMA rápida de periodo 12. EMA lenta de periodo 26. SMA de periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores, como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones, que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
