El par de divisas EUR/USD continuó el jueves su movimiento bajista y se mantuvo por debajo de la línea media móvil. Por el momento, ha superado el nivel de 2/8 Murray de 1,0864, que también es el último mínimo local en el marco temporal de 4 horas. Seguimos creyendo que la divisa europea debería seguir cayendo, ya que no cuenta con factores alcistas. A pesar de que Christine Lagarde y sus colegas siguen presionando a favor de un curso de endurecimiento agresivo de la política monetaria, los operadores han tenido muchas oportunidades y tiempo para calcular este trasfondo (como hemos mencionado muchas veces). Además, se formó un patrón de cabeza y hombros en el marco temporal de 4 horas, que es una fuerte señal de cambio de tendencia. Por otra parte, la última subida del par es obviamente una corrección porque el precio estuvo bajando durante el mes anterior.
Por consiguiente, creemos que los osos tienen ahora una excelente oportunidad para aprovechar su éxito local. Por supuesto, debemos recordar que nadie es inmune a las noticias y acontecimientos inesperados que pueden cambiar muy rápidamente el estado de ánimo del mercado al contrario. Además, hay que recordar que hay grandes actores en el mercado, que realizan operaciones no basadas en antecedentes macroeconómicos o fundamentales. Por ejemplo, los grandes bancos, que pueden necesitar tal o cual divisa para sus operaciones. Así que nunca se puede estar seguro de que el precio vaya a ir en una dirección o en otra. Pero ahora mismo parece que el euro se prepara para otra ronda de caídas.
En el marco temporal de 24 horas, la consolidación continúa. El par se mantiene en el rango de 1.05-1.11, y es por eso que creamos una nueva espiral bajista hacia el límite inferior de este rango.
El informe de inflación en Alemania no augura nada bueno.
Ayer hubo bastantes eventos importantes. Se está celebrando el foro de Sintra, Christine Lagarde, Jerome Powell y otros miembros del BCE y de la Fed están pronunciando discursos casi a diario. Además, se están publicando informes macroeconómicos. En este contexto, el informe alemán sobre la inflación parecía el acontecimiento menos importante. Sin embargo, su trascendencia ha hecho que se preste más atención a la inflación general de Europa. Y es que el índice de precios al consumo de la mayor economía de la UE se aceleró del 6,1% al 6,4% a finales de junio. Este valor se ajustaba en líneas generales a las previsiones, pero al mismo tiempo no podía calificarse de bienvenido y positivo. Si la inflación se aceleró en Alemania, también podría hacerlo en Europa.
En ese caso, la divisa europea podría recibir un apoyo adicional del mercado, ya que éste podría interpretar estas cifras como una señal para una subida más fuerte de las tasas de interés oficiales del BCE. No es seguro que sea así, pero es más importante la conclusión que saque el mercado. Hoy mismo se publicará el informe de inflación de la UE, y las previsiones apuntan a que bajará del 6,1% al 5,6% interanual. Creemos que el informe de ayer es un buen indicio de que superará las previsiones. Repetimos, esto sería una señal de compra para los operadores.
La inflación subyacente podría subir al 5,4-5,5%, lo que también sería una razón para comprar, ya que esta cifra sólo ha mostrado dos meses de desaceleración desde que la inflación empezó a subir. Hoy mismo podría volver a sus valores máximos, lo que echaría por tierra todos los esfuerzos del BCE por combatir el elevado aumento de los precios.
La volatilidad media del par EUR/USD en los últimos 5 días de negociación para el 30 de junio es de 74 pips y se describe como "media". Por lo tanto, esperamos que el par se mueva entre los niveles 1,0799 y 1,0947 el viernes. Una reversión al alza del indicador Haiken Ashi indicará una posible reanudación del movimiento alcista.
Niveles de soporte más cercanos:
S1 – 1,0864
S2 – 1,0803
S3 – 1,0742
Niveles de resistencia más cercanos:
R1 – 1,0925
R2 – 1,0986
R3 – 1,1047
Recomendaciones para operar:
El par EUR/USD se ha consolidado por debajo del moving y se ha formado un patrón de cabeza y hombros. En este momento, deberíamos mantenernos en posiciones cortas con objetivos en 1,0803 y 1,0799 hasta que el indicador Haiken Ashi suba. Las posiciones largas volverán a ser relevantes no antes de que el precio se fije por encima de la línea media móvil con los objetivos 1,0947 y 1,0986.
Recomendamos la lectura:
Análisis del par GBP/USD. El 30 de junio. La economía americana fue más fuerte de lo que esperaba el mercado.
Pronóstico del par EUR/USD y señales de trading para el 30 de junio. Informe COT. Análisis detallado de los movimientos y operaciones del par.
Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 30 de junio. Informe COT. Análisis detallado de los movimientos y operaciones del par.
Explicación de las ilustraciones:
Los canales de regresión lineal ayudan a determinar la tendencia actual. Si ambos apuntan en la misma dirección, significa que la tendencia es fuerte en este momento.
La media móvil (ajuste 20,0, suavizada) determina la tendencia a corto plazo y la dirección en la que debe operar ahora.
Los niveles de Murray son niveles objetivo para movimientos y correcciones.
Los niveles de volatilidad (las líneas rojas) son un canal de precios probable, en el que el par pasará el día siguiente, basándose en los niveles de volatilidad actuales.
El indicador CCI, su movimiento hacia la zona de sobreventa (por debajo de -250) o de sobrecompra (por encima de +250) significa que la tendencia está a punto de cambiar al lado opuesto.
