El viernes pasado se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y averigüemos qué ocurrió allí.En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0871 y recomendé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. Las caidas y las falsas rupturas en ese nivel dieron una señal de compra para el euro, lo que se tradujo en una subida del par de más de 20 pips.Por la tarde se publicó un débil informe sobre el mercado laboral estadounidense, que provocó una ruptura y una prueba de arriba hacia abajo inversa en 1,0906. La señal de compra resultante permitió al mercado obtener unos 60 pips de beneficios.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD es necesario:
El informe de nóminas no agrícolas de EE.UU. del viernes decepcionó a los operadores, lo que, como era de esperar, provocó una fuerte subida de la divisa europea frente al dólar estadounidense. Los compradores piensan ahora en reconducir el mercado a una tendencia alcista, pero es evidente que no hay necesidad de apresurarse a abrir posiciones largas. Hoy, aparte del discurso de Joachim Nagel, miembro del consejo del BCE conocido por su retórica de halcón, y del indicador Sentix de confianza de los inversores de la Eurozona, no hay nada que mostrar, por lo que los osos tendrán la oportunidad de continuar con la corrección bajista asiática.
Por eso actuaré en la primera mitad del día, sólo después de la caída y la falsa ruptura en 1,0933, justo por debajo de la cual las medias móviles, que juegan del lado de los compradores. Eso dará una señal de compra que puede llevar al par de nuevo a la resistencia en 1,0972, que aún no ha logrado romper. Mucho depende de este nivel, ya que su vuelta detendrá a los grandes osos, permitiendo al par volver a la formación de tendencia alcista. Sólo unos comentarios de línea dura por parte de los responsables del BCE y unos buenos datos de la Eurozona permitirán salir de este rango. Una ruptura y una prueba descendente de 1,0972 reforzaría la demanda de euros, lo que daría la oportunidad de volver al máximo de 1,1010. El objetivo más lejano sigue siendo la zona de 1,1060, donde tomaré las ganancias. Con el escenario bajista del par EUR/USD y sin compradores en 1,0933, la presión sobre el par EUR/USD aumentará. Por lo tanto, sólo la formación de una falsa ruptura en torno al siguiente soporte en 1,0902 dará una señal para comprar el euro. Yo abriría posiciones largas inmediatamente tras un rebote desde el mínimo en 1,0871, con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:
Los vendedores retrocedieron el viernes debido a las malas estadísticas del mercado laboral estadounidense, pero no hay por qué desanimarse, porque se avecina la reunión de julio del FOMC, en la que es casi seguro que suban las tasas de interés, lo que mantendrá el potencial alcista para el dólar estadounidense. El mejor movimiento para hoy es tras la subida y una ruptura en falso de la resistencia más cercana en 1,0972, lo que dará una señal de venta con la perspectiva de que el EUR/USD se hunda hasta 1,0933, que era una resistencia hasta hace poco. Una consolidación por debajo de este rango, así como un retesteo desde abajo hacia arriba, es un camino direacto hacia 1,0902. El objetivo más lejano será la zona de 1,0871, donde tomaré beneficios.
En caso de que el EUR/USD suba durante la sesión europea y no haya osos en 1,0972, lo cual es posible, teniendo en cuenta los datos del viernes sobre el mercado laboral de EE.UU., los toros intentarán formar una nueva tendencia alcista. En ese caso, pospondré las posiciones cortas hasta la próxima resistencia en 1,1010. Allí también se puede vender, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Abriré posiciones cortas inmediatamente para un rebote desde el máximo en 1,1060 con un objetivo de corrección a la baja de 30-35 pips.
Recomiendo la lectura:
En el informe COT (Commitment of Traders) del 27 de junio, hubo una reducción de largos y cortos, lo que dejó el equilibrio de fuerzas en el mercado casi sin cambios. Los datos del PIB de EE.UU. de la semana pasada confirmaron una vez más la resistencia de la economía estadounidense incluso frente a las elevadas tasas de interés, lo que permite a la Reserva Federal seguir luchando activamente contra la elevada inflación, que poco a poco vuelve a la normalidad. Pronto se publicarán las actas de la reunión de la Fed y también conoceremos la situación del mercado laboral estadounidense, lo que podría reforzar al dólar frente al euro. La estrategia óptima a medio plazo en el entorno actual sigue siendo comprar a la baja. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 5.422 hasta un nivel de 223.977, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 5.801 hasta el nivel de 78.949. Al final de la semana, el total de posiciones netas no comerciales aumentó ligeramente a 145.028 desde 144.025. El precio de cierre semanal subió a 11006 frente a 1,0968.
Señales de los indicadores:
Medias móviles.
La cotización está por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica un intento de los alcistas de volver al mercado.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencia de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de una caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0902 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores
• Media móvil (media móvil, define la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. En el gráfico está marcada en amarillo.
• Media móvil (media móvil, define la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Tiene un periodo de 30. En el gráfico está marcada en verde.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) EMA rápida de periodo 12. EMA lenta de periodo 26. SMA de periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores, como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones, que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
