Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD no mostró una fuerte volatilidad el lunes. No se publicaron informes macroeconómicos importantes durante el día, y no hubo eventos dignos de la atención de los operadores en la Unión Europea. Sólo los discursos de los representantes de la Fed pudieron interesar a los participantes del mercado, pero el primero de ellos comenzó casi por la tarde, es decir, no pudo influir de ninguna manera en los movimientos del día. No obstante, la divisa europea, casi sin correcciones tras el crecimiento del viernes, reanudó su movimiento hacia el Norte. Volvemos a preguntarnos por qué cae el dólar, si las estadísticas de más allá del océano la semana pasada no fueron tan malas. Sin embargo, el mercado tiene su propia visión de la situación actual, y parece creer en un endurecimiento más prolongado de la política monetaria. Aunque algunos funcionarios del BCE ya insinúan que la tasa máxima está cerca.
Para los operadores intradía, es básicamente indiferente por qué el par subió o bajó. Lo principal es que el movimiento y las señales sean buenos. Y ayer se formaron dos señales de compra perfectas. En primer lugar, el par rebotó desde el nivel de 1,0943 con un error mínimo, y luego - una vez más. En el primer caso, el movimiento fue de unos 17 pips en la dirección correcta, lo que fue suficiente para fijar un Stop Loss en el punto de equilibrio. En el segundo caso, el par creció 40 pips, y la posición larga debería haberse cerrado manualmente, ya que no se formó ninguna otra señal hasta el final del día.
Informe COT:
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 3 de julio. En los últimos 10 meses, los datos del informe COT fueron totalmente coherentes con lo que estaba sucediendo en el mercado. En la imagen de arriba se ve perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022, y más o menos al mismo tiempo la divisa europea empezó a subir también. En los últimos 5 meses la posición neta ya no está aumentando, y el euro tampoco. En este momento la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y muy alta, y el euro sigue muy alto frente al dólar.
Ya hemos señalado a los operadores que una posición neta bastante alta permite poner fin a la tendencia alcista. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy separadas, lo que suele preceder al final de la tendencia.
Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial disminuyó en 2,7 mil y el número de contratos cortos disminuyó en 0,5 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 2,2 mil contratos, lo que es muy bajo. El número de contratos de COMPRA es mayor que el número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 143 mil, lo cual es una brecha muy grande, la diferencia es casi tres veces. Básicamente, ahora mismo es evidente, sin los informes COT, que la divisa europea debería seguir bajando, pero el mercado aún no tiene prisa por vender. Tal vez, desconfía de una subida de tasas más fuerte por parte del BCE.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par superó la línea de tendencia descendente, rompiendo la tendencia bajista. No creemos que la divisa europea tenga nuevos factores de crecimiento potentes, pero es probable que esta semana el informe de inflación de EE.UU. muestre una caída significativa, y no excluimos que el mercado ya haya empezado a calcular este informe. No hay otra manera de explicar el crecimiento del euro el lunes.
Para el 11 de julio destacamos los siguientes niveles de negociación - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, así como las líneas Senkou Span B (1,0924) y Kijun-sen (1,0922). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de niveles y líneas extremas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
Hoy en la Unión Europea sólo se publicarán los índices de actividad económica del instituto ZEW, y en EE.UU. sólo habrá un discurso de James Bullard, que no tiene derecho a voto en el comité monetario a la hora de determinar la tasa de interés. No obstante, si el mercado ya empezó a trabajar sobre el informe de inflación, lo hará y hoy.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia/soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de señales para operar.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales para operar.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
