El viernes pasado se formaron algunas señales de entrada en el mercado. Vamos a echar un vistazo al gráfico de 5 minutos y entender lo que pasó allí. En mi pronóstico de la mañana, llamé la atención sobre el nivel de 1,1216 y recomendé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. Una falsa ruptura en este nivel proporcionó una señal de compra, que se tradujo en un movimiento alcista de 25 pips. En la segunda mitad del día, la defensa de la resistencia en 1,1242 dio lugar a una señal de venta, que mantuvo el par dentro del canal lateral y permitió obtener unos 20 pips más de ganancias.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD es necesario:
Dado que la reacción del viernes al fuerte dato del indicador de confianza del consumidor estadounidense fue más bien moderada, es obvio que ahora hay mucha más gente dispuesta a comprar el euro que a vender. Hoy tenemos el informe del IPC italiano y el discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, que podrían ser cruciales para que el euro rompa un nuevo máximo anual. Si la presión sobre el par vuelve tras el discurso de Lagarde, lo mejor es actuar desde el nuevo soporte en 1,1206, formado el viernes pasado. Un retroceso y la formación de una falsa ruptura allí darán una señal de compra, que llevará a otra renovación de la resistencia en 1,1242, un nivel también establecido por los resultados de la semana pasada. Una ruptura y una prueba desde arriba hacia abajo de este rango reforzarán la demanda del euro, dando la oportunidad de renovar el nuevo máximo anual de 1,1276. El objetivo más lejano es 1,1310, donde tomaré las ganancias. Si el par EUR/USD retrocede y no hay compradores en 1,1206, y dada la sobrecompra del euro, esto no se puede descartar, la presión sobre el par EUR/USD aumentará. Por lo tanto, sólo la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,1164 dará una señal para comprar el euro. Abriré posiciones largas inmediatamente en el rebote desde el mínimo de 1,1130 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:
Los vendedores mantendrán las posibilidades de construir una corrección bajista hoy. Por esta razón, deben centrarse en defender la resistencia más cercana en 1,1242, de lo contrario, difícilmente podrán evitar un mayor desarrollo del escenario alcista. Yo preferiría actuar desde este nivel sólo después de una subida y una falsa ruptura similar a la que he comentado anteriormente. Junto con el discurso moderado de Christine Lagarde, que es poco probable, dará una señal de venta con la perspectiva de una caída del par EUR/USD hasta el soporte de 1,1206. Allí espero la manifestación de mayores compradores. Pero en caso de una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa de abajo hacia arriba en un contexto de estadísticas débiles en la Eurozona, es posible obtener una señal de venta, abriendo un camino directo hacia 1,1164. Esto indicaría una corrección bastante grande del euro, que podría devolver el apetito a los compradores. El objetivo más lejano será la zona de 1,1130, donde tomaré las ganancias.
En caso de que el EUR/USD suba durante la sesión europea y los osos no estén en 1,1242, lo que es más probable dada la tendencia alcista que hemos visto en las últimas semanas, los toros seguirán controlando el mercado. En ese caso, pospondré las posiciones cortas hasta la próxima resistencia en 1,1276. También se puede vender allí, pero sólo después de una consolidación fallida. Abriré posiciones cortas inmediatamente después del rebote desde el máximo de 1,1310 con un objetivo de corrección a la baja de 30-35 pips.
Lectura recomendada:
El informe COT (Commitment of Traders) del 3 de julio registró una reducción de las posiciones largas y cortas, lo que dejó el equilibrio de fuerzas en el mercado prácticamente sin cambios. Los datos del mercado laboral estadounidense muestran los primeros signos de enfriamiento, lo que juega a favor de los compradores de activos de riesgo que esperan que los bancos centrales de sus países mantengan una política monetaria agresiva, lo que no es el caso de la Reserva Federal. Muchos creen que las previsiones de subidas de las tasas de interés de la Fed ya están incorporadas a las cotizaciones, y cualquier dato que muestre que la presión sobre los precios se está relajando podría provocar una mayor venta masiva del dólar. La estrategia óptima a medio plazo en el entorno actual sigue siendo comprar el euro a la baja. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales cayeron en 2.705 hasta un nivel de 221.272, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 514 hasta un nivel de 78.435. En términos semanales, la posición neta total no comercial descendió ligeramente de 145.028 a 142.837. El precio de cierre semanal bajó y se situó en 1,0953 frente a 1,1006.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La cotización ronda las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica un mercado lateral.
Nota: El periodo y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bollinger Bands
En caso de retroceso, el límite inferior del indicador en 1,1210 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcada en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcada en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo 12 de la EMA rápida. EMA lenta periodo 26. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan el total de posiciones largas abiertas de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan el total de las posiciones cortas abiertas de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
