Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD sólo mostró un movimiento interesante el lunes. Por la mañana en la Unión Europea y Alemania se publicaron los índices de actividad empresarial en los servicios y la industria manufacturera, que todos, como uno, resultaron ser más débiles que los valores pronosticados. En general, indicaron la continuación de la dinámica negativa. Recordemos que los índices de actividad empresarial no son sólo cifras interesantes. Se pueden utilizar para predecir las perspectivas de la economía, ya que cuanto más baja sea la actividad empresarial, más fuerte será la desaceleración o la caída del PIB. En el contexto de estos informes, el euro bajó bruscamente y pasó el resto del día en un flat absoluto. Los operadores no se interesaron por los índices de actividad empresarial estadounidenses, pero ya advertimos que los índices ISM son más importantes en Estados Unidos.
Ayer hubo bastantes señales de trading. Ya al comienzo de la sesión europea el par cruzó dos veces el nivel de 1,1137. La primera señal de compra resultó ser falsa y se produjo una pequeña pérdida. La segunda señal de venta coincidió con la publicación de los índices de actividad empresarial y resultó ser correcta. El par cayó 50-60 puntos en media hora y se consolidó por debajo del nivel de 1,1092. En la siguiente señal de compra, deberían haberse cerrado las posiciones cortas. Sin embargo, esta señal de compra también resultó ser falsa y supuso una pequeña pérdida para los operadores. Las dos últimas señales cerca del nivel de 1,1092 no deberían haber sido utilizadas en absoluto, ya que las dos primeras resultaron ser falsas. Como resultado, el día terminó con una ganancia de aproximadamente cero.
Informe COT:
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 18 de julio. Durante los últimos 10 meses, los datos del informe COT han sido totalmente coherentes con lo que ocurre en el mercado. La ilustración de arriba muestra perfectamente que la posición neta de los grandes jugadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022 y más o menos al mismo tiempo la divisa europea empezó a subir. En los últimos 5-6 meses, la posición neta apenas ha crecido, pero la divisa europea se mantiene muy alta. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y sigue siendo fuerte, y la divisa europea continúa valorándose frente al dólar.
Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que un valor bastante elevado de la "posición neta" permite completar la tendencia alcista. Así lo señala el primer indicador, en el que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial aumentó en 40,1 mil y el número de contratos de venta en 1,5 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en otros 38,6 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 179 mil, y se trata de una brecha muy grande, la diferencia es de más del triple. Básicamente, ahora y sin los informes COT es obvio que la divisa europea debería bajar, pero el mercado todavía no tiene prisa por vender y no hay señales de cambio de tendencia.
Lectura recomendada:
Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 25 de julio. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par sigue corrigiéndose y casi ha superado la importante línea Senkou Span B. Nosotros, naturalmente, esperamos una caída mucho más fuerte de la misma y no creemos que requiera un trasfondo fundamental a favor del dólar. Pero sin duda se necesita tiempo, por lo que incluso un rebote al alza es posible esta semana antes de una nueva ronda de caída prolongada.
Para el 25 de julio tenemos los siguientes niveles de negociación: 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, 1,1321, 1,1391, así como el Senkou Span B (1,1054) y el Kijun-sen (1,1149). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de los niveles extremos y líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha pasado 15 pips en la dirección correcta. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
No hay eventos importantes o al menos menores programados para hoy en la Unión Europea y los Estados Unidos. Por lo tanto, la volatilidad puede permanecer baja, y durante el día puede haber movimientos confusos con frecuentes cambios.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de operaciones.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
