El martes, el par EUR/USD cayó a 1,1035 pero repuntó a favor de la moneda de la UE. Como resultado, el par comenzó a moverse al alza hacia el nivel Fibonacci del 100.0% en 1,1092. Este crecimiento se produce dentro de un corredor de tendencia descendente, reflejando la "distribución de operadores bajistas". Si el tipo de cambio del par rebota desde el nivel 1,1092 o la línea superior del corredor, favorecerá a la moneda estadounidense y causará la reanudación del declive. Sin embargo, un cierre por encima del corredor cambiaría el sentimiento del mercado a "alcista".
Las ondas actuales indican lo mismo: una tendencia "bajista" sin signos de acabar. La última onda descendente se ha estado formando durante cinco días consecutivos, pero probablemente termine esta noche. Una vez que concluya, se requerirá una nueva onda descendente, que no rompa el mínimo de ayer, antes de que podamos hablar del fin de la tendencia "bajista". Alternativamente, si hay un cierre por encima del corredor, podría señalar un cambio en el sentimiento del mercado.
La reunión de la Reserva Federal está programada para esta noche, pero hablemos de la reunión del Banco Central Europeo, que concluirá mañana. No me interesa particularmente la reunión en sí, ya que creo que todos ya son conscientes de que la tasa de interés en la Eurozona aumentará otro 0,25%. Sin embargo, el discurso de Christine Lagarde podría atraer mucha más atención. La pregunta clave en la agenda es si el BCE planea seguir aumentando la tasa este otoño. La tendencia "bajista" podría transformarse rápidamente en una "alcista" si la respuesta es positiva.
También será interesante saber si el BCE tiene la intención de aumentar el ritmo de reducción del balance bajo el programa de ajuste cuantitativo, lo que también afecta a la inflación al reducirla. Si se aumenta el ritmo, puede que no sea necesario elevar la tasa demasiado alto.
En el gráfico de 4 horas, el par experimentó una caída al nivel de corrección del 100,0% en 1,1030. Un rebote del tipo de cambio del par desde este nivel favorecería a la moneda europea y llevaría a la reanudación del crecimiento hacia el nivel correctivo del 127,2% (1,1169). La línea de tendencia ascendente continúa indicando una tendencia "alcista". La divergencia "alcista" en el indicador CCI también sugiere una posible subida de la moneda euro en los próximos días.
Informe de Compromisos de los Operadores (COT):
Durante la última semana reportada, los especuladores abrieron 40.163 contratos largos y 1.493 contratos cortos. El sentimiento entre los principales operadores sigue siendo "alcista" y se ha fortalecido una vez más. El número total de contratos largos mantenidos por los especuladores ahora asciende a 264.000, mientras que los contratos cortos totalizan solo 85.000. El sentimiento "alcista" persiste, pero creo que la situación podría cambiar pronto en dirección opuesta. El alto valor de los contratos largos abiertos sugiere que los compradores podrían comenzar a cerrarlos pronto, hay una fuerte inclinación hacia los alcistas. Las cifras actuales permiten una caída de la moneda euro en las próximas semanas, especialmente considerando la subida significativa hace dos semanas.
Calendario de noticias para Estados Unidos y la Unión Europea:
EE. UU. - Permisos de construcción (12:00 UTC).
EE. UU. - Ventas de casas nuevas (14:00 UTC).
EE. UU. - Decisión de tasa de interés de la Reserva Federal (18:00 UTC).
EE. UU. - Declaración del FOMC (18:00 UTC).
EE. UU. - Conferencia de prensa del FOMC (18:30 UTC).
El calendario de eventos económicos para el 26 de julio incluye varias entradas significativas en Estados Unidos, siendo el evento clave la reunión del FOMC. El impacto del contexto informativo en el sentimiento de los operadores durante el resto del día puede ser muy significativo.
Pronóstico y consejo para operadores del EUR/USD:
Las oportunidades de venta estuvieron presentes con una confirmación por debajo del nivel de 1,1216 en el gráfico horario, apuntando a 1,1172, 1,1092, 1,1035 y 1,0984. Se han alcanzado todos los objetivos, excepto el último, y actualmente es un momento favorable para cerrar las ventas. Considere comprar el par con un objetivo de 1,1092 en un rebote desde el nivel de 1,1035 en el gráfico horario. Un cierre por encima del nivel de 1,1092 y el corredor de tendencia respaldará mantener las compras con un objetivo de 1,1172.
