Análisis del par EUR/USD 5M.
El jueves, el par de divisas EUR/USD volvió a intentar iniciar una nueva ronda de movimiento correctivo dentro de la tendencia bajista, pero el crecimiento del euro volvió a terminar muy rápido. Por lo tanto, al final del día, la moneda europea de nuevo no pudo mostrar crecimiento, y en general continúa su lenta caída - nada cambia. Para ser justos, nada podía cambiar ayer, ya que el trasfondo macroeconómico era muy débil. No se publicaron informes importantes en la Unión Europea, y en los EE.UU. - sólo informes sobre las solicitudes de subsidio de desempleo. Tampoco hubo acontecimientos fundamentales. Por lo tanto, la volatilidad volvió a ser bastante baja, lo que siempre crea problemas a los operadores. Con todo, a medio plazo la divisa europea sigue bajando, por lo que todo va exactamente según lo previsto.
Todas las señales de trading del jueves se formaron cerca del nivel de 1,0868. El precio rebotó tres veces de él, y una vez, al final del día, incluso se consolidó por debajo, pero no por mucho tiempo. En ninguno de los cuatro casos el precio no pudo alcanzar el nivel o la línea objetivo más cercanos, y la tercera y la cuarta señales se formaron demasiado tarde, por lo que no se debería haber trabajado con ellas. Tras la formación de la primera señal, el precio no subió ni 15 puntos, así que la posición larga debería haber permanecido abierta en el momento de la formación del segundo rebote. En total, se abrió una operación, el precio subió en la dirección correcta un máximo de 42 puntos, y sólo era posible obtener ganancias en caso de haber cerrado la operación manualmente.
Informe COT:
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 8 de agosto. Durante los últimos 11 meses, los informes COT han sido completamente coherentes con lo que ha estado sucediendo en el mercado. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a crecer en septiembre de 2022 y más o menos al mismo tiempo que la divisa europea. En los últimos 6-7 meses, la posición neta apenas ha aumentado, pero la divisa europea se mantiene muy alta y no cae. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y se mantiene fuerte, y la divisa europea sigue valorándose frente al dólar (a largo plazo).
Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que un valor bastante elevado de la "posición neta" permite permitir la finalización de la tendencia alcista. Así lo señala el primer indicador, en el que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial disminuyó en 12.000, mientras que el número de contratos de venta aumentó en 10.200. Por consiguiente, la posición neta disminuyó en 1.000. En consecuencia, la posición neta disminuyó en otros 22,2 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es 150 mil mayor que el número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales, y esto es una diferencia muy grande, la diferencia es más del triple. Es evidente que, en principio, ahora y sin informes COT, la divisa europea debería bajar, pero el mercado aún no tiene prisa por vender.
Lectura recomendada:
Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 18 de agosto. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par rompió el canal lateral en el que permaneció durante dos semanas, pero esto no significa que el movimiento bajista vaya a ser fuerte y diario. La mayoría de las estadísticas macroeconómicas de esta semana no apoyaron a la divisa europea, pero el dólar tampoco tuvo muchas cartas a su favor.
Para el 18 de agosto destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1043, 1,1092, 1,1137, 1,1185, así como las líneas Senkou Span B (1,0987) y Kijun-sen (1,0909). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de los niveles extremos y las líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha pasado 15 pips en la dirección correcta. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
Hoy, la Unión Europea publicará la estimación final del Índice de Precios al Consumo de julio, mientras que Estados Unidos no publicará nada. No es difícil adivinar que hoy probablemente veamos movimientos aburridos y poca volatilidad.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de negociación.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal horario. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "No-comercial".
