Análisis del par EUR/USD 5M.
El viernes, el par de divisas EUR/USD siguió moviéndose con el mismo estilo que toda la semana pasada: volatilidad débil, falta de movimiento tendencial, señales falsas. Básicamente, el euro estuvo bajando durante toda la semana, por lo que se puede decir que hubo una tendencia. Pero tal tendencia apenas le interesa a nadie seriamente, ya que el precio bajaba 20 pips como máximo al día. El viernes fue igual. En la primera mitad del día los operadores intentaron activamente continuar la caída del euro, pero en la segunda mitad del día los osos se retiraron y el euro comenzó a crecer. El índice de precios al consumo en la Unión Europea no tuvo ninguna importancia para los operadores, ya que se publicó la segunda estimación del índice, que, por regla general, no suele diferenciarse de la primera. Así pues, el panorama técnico no cambió.
Ni siquiera queremos hablar de las señales de trading del viernes. La volatilidad del par fue de 49 puntos, y exactamente en medio de este rango se situó el nivel de 1,0868, en torno al cual el precio "bailó" medio día. Al principio hubo un rebote desde este nivel, luego una superación, luego otra superación. Las tres señales resultaron ser falsas, y el precio sólo en el segundo caso consiguió ir en la dirección correcta al menos 15 puntos. Por lo tanto, la primera señal resultó en una pequeña pérdida, la segunda señal resultó en un Stop Loss en el punto de equilibrio, y la tercera señal no debería haber sido activada. No fue un gran día, pero toda la semana pasada estuvo lejos de ser perfecta.
Informe COT:
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 15 de agosto. Durante los últimos 11 meses, los informes COT han sido completamente coherentes con lo que ha estado sucediendo en el mercado. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a crecer en septiembre de 2022 y más o menos al mismo tiempo que la divisa europea. En los últimos 6-7 meses, la posición neta apenas ha aumentado, pero la divisa europea se mantiene muy alta y no cae. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y se mantiene fuerte, y la divisa europea sigue valorándose frente al dólar (a largo plazo).
Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que un valor bastante elevado de la "posición neta" permite la finalización de la tendencia alcista. Así lo señala el primer indicador, en el que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial aumentó en 4,4 mil, mientras que el número de contratos de venta disminuyó en 5,6 mil. En consecuencia, la posición neta volvió a aumentar en 10.000 contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 160 mil, lo que supone una brecha muy grande, la diferencia es de más del triple. Es evidente que, ahora y sin los informes COT, la divisa europea debería bajar, pero el mercado aún no tiene prisa por vender.
Lectura recomendada:
Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 21 de agosto. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par rompió el canal lateral, en el que pasó dos semanas, pero el movimiento a la baja es ahora muy débil, y el euro está claramente apuntando a una corrección. Hasta ahora el precio se encuentra por debajo de las líneas del indicador Ishimoku, pero esta semana podría intentar corregirse hacia el Senkou Span B. El trasfondo macroeconómico volverá a ser bastante débil, por lo que el mercado no tiene motivos para aumentar la actividad.
Para el 21 de agosto tenemos los siguientes niveles de negociación: 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1043, 1,1092, 1,1137, 1,1185, así como el Senkou Span B (1,0970) y el Kijun-sen (1,0899). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de los niveles extremos y las líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha pasado 15 pips en la dirección correcta. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
No hay informes ni publicaciones importantes programados para hoy ni en la Unión Europea ni en los Estados Unidos. Por lo tanto, la volatilidad puede estar "en cero" de nuevo, y no hay razón para esperar fuertes cambios en el precio.
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de soporte y resistencia del precio (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo " Non-commercial ".
