Análisis del par EUR/USD 5M.
El lunes, el par de divisas EUR/USD continuó moviéndose en el mismo estilo que toda la semana anterior: baja volatilidad, ningún movimiento tendencial, señales falsas. Básicamente, el factor inicial es la volatilidad excepcionalmente baja, ya que es la razón por la que no tenemos ni movimientos de tendencia ni señales fuertes. No obstante, dista mucho de ser una lista completa de lo que no hay en estos momentos. No hay estadísticas macroeconómicas, ni acontecimientos fundamentales, ni deseo de operar entre los participantes en el mercado. Todo esto se traduce en movimientos bastante incoherentes, por lo que ahora los operadores deben entender claramente cuáles son las condiciones del mercado antes de entrar en él. Ayer la volatilidad del par fue de sólo 45 pips.
De las señales de trading, podemos destacar sólo tres superaciones de la línea Kijun-sen, cada una de las cuales, por supuesto, resultó ser falsa. En el primer caso, el par no subió ni 15 puntos, por lo que la operación de compra se cerró con una pequeña pérdida (para los que la abrieron y entraron ayer en el mercado). En el segundo caso, el par bajó un poco más de 15 pips, por lo que los operadores tuvieron la oportunidad de poner Stop Loss en el punto de equilibrio. La tercera señal no se formó, pero en cualquier caso no debería haber sido ejecutada.
Informe COT:
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 15 de agosto. Durante los últimos 11 meses, los informes COT han sido completamente coherentes con lo que ha estado sucediendo en el mercado. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a crecer en septiembre de 2022 y más o menos al mismo tiempo que la divisa europea. En los últimos 6-7 meses, la posición neta apenas ha aumentado, pero la divisa europea se mantiene muy alta y no cae. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y se mantiene fuerte, y la divisa europea sigue valorándose frente al dólar (a largo plazo).
Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que un valor bastante elevado de la "posición neta" permite la finalización de la tendencia alcista. Así lo señala el primer indicador, en el que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial aumentó en 4,4 mil, mientras que el número de contratos de venta disminuyó en 5,6 mil. En consecuencia, la posición neta volvió a aumentar en 10.000 contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 160 mil, lo que supone una brecha muy grande, la diferencia es de más del triple. Es evidente que, ahora y sin los informes COT, la divisa europea debería bajar, pero el mercado aún no tiene prisa por vender.
Lectura recomendada:
Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 22 de agosto. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par rompió el canal lateral en el que permaneció durante dos semanas, pero el movimiento bajista es ahora muy débil y la divisa europea apunta claramente a una corrección. Esta semana la divisa europea podría intentar corregirse hacia el Senkou Span B. El trasfondo macroeconómico volverá a ser bastante débil durante la mayor parte de la semana, por lo que el mercado no tiene motivos para aumentar la actividad.
Para el 22 de agosto destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1043, 1,1092, 1,1137, 1,1185, así como el Senkou Span B (1,0970) y el Kijun-sen (1,0890). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de niveles extremos y líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha ido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
No hay informes ni publicaciones importantes programadas para hoy en la Unión Europea ni en los Estados Unidos. Por lo tanto, la volatilidad puede estar de nuevo "en cero", y no hay razón para esperar fuertes cambios en los precios. En Estados Unidos, habrá varios discursos de representantes del comité monetario de la Fed, pero tampoco hay muchas esperanzas puestas en ellos.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de soporte y resistencia del precio (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo " Non-commercial ".
