Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD mostró una fuerte caída el martes de forma bastante inesperada. Durante las dos últimas semanas hemos visto un movimiento débilmente volátil, en los últimos días - con un mínimo sesgo alcista. Por lo tanto, muchos contaban con la continuación de este lento crecimiento del euro. El trasfondo macroeconómico y fundamental estuvo ausente incluso ayer, pero aun así se colmó la paciencia del mercado, que se puso las pilas. ¿Y qué otra cosa se podía esperar de la sobrecomprada divisa europea, que no tiene motivos para crecer desde hace ya varios meses? Por lo tanto, la caída de ayer pareció un poco extraña, pero a medio plazo es absolutamente natural. Ahora el precio se encuentra de nuevo por debajo de todas las líneas del indicador Ishimoku, lo que significa que la caída puede continuar.
De las señales de trading de ayer podemos destacar la superación de la línea crítica y la superación del nivel de 1,0868. Desafortunadamente, el precio no alcanzó el nivel de 1,0935 por sólo 4 puntos, de lo contrario podríamos haber captado el inicio del movimiento. Sin embargo, las dos señales de venta que se formaron al final fueron suficientes para ganar dinero. Hasta el final del día no se formó ninguna señal de compra, por lo que las posiciones cortas deberían haberse cerrado manualmente más cerca de la noche. La ganancia fue de unos 30 pips. Era posible ganar más, pero el hecho de no alcanzar el nivel de 1,0935 echó a perder esta oportunidad.
Informe COT:
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 15 de agosto. Durante los últimos 11 meses, los informes COT han sido completamente coherentes con lo que ha estado sucediendo en el mercado. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a crecer en septiembre de 2022 y más o menos al mismo tiempo que la divisa europea. En los últimos 6-7 meses, la posición neta apenas ha aumentado, pero la divisa europea se mantiene muy alta y no cae. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y se mantiene fuerte, y la divisa europea sigue valorándose frente al dólar (a largo plazo).
Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que un valor bastante elevado de la "posición neta" permite la finalización de la tendencia alcista. Así lo señala el primer indicador, en el que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial aumentó en 4,4 mil, mientras que el número de contratos de venta disminuyó en 5,6 mil. En consecuencia, la posición neta volvió a aumentar en 10.000 contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 160 mil, lo que supone una brecha muy grande, la diferencia es de más del triple. Es evidente que, ahora y sin los informes COT, la divisa europea debería bajar, pero el mercado aún no tiene prisa por vender
Lectura recomendada:
Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 23 de agosto. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par rompió el canal lateral en el que permaneció durante dos semanas, pero el movimiento bajista sigue siendo bastante débil. Es posible que la divisa europea haga un nuevo intento de corrección, pero no hay motivos para un fuerte crecimiento. La volatilidad para el resto de la semana puede que no vuelva a ser fuerte, ya que habrá pocos acontecimientos fundamentales y macroeconómicos importantes. Sólo el viernes el trasfondo será realmente importante, ya que hablarán Jerome Powell y Christine Lagarde.
Para el 23 de agosto tenemos los siguientes niveles de negociación: 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, 1,1185, así como las líneas Senkou Span B (1,0963) y Kijun-sen (1,0881). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de los niveles extremos y las líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha pasado 15 pips en la dirección correcta. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
Hoy en la Unión Europea y en Estados Unidos se publicarán los índices de actividad empresarial en los servicios y en la industria manufacturera. Estos no son los informes más importantes, pero aún así sus valores resonantes pueden causar una ola emocional en el mercado. Sobre todo si uno u otro índice sube o baja brusca e inesperadamente.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de soporte y resistencia del precio (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo " Non-commercial ".
