Análisis del par EUR/USD 5M.
El viernes, el par de divisas EUR/USD volvió a cotizarse mayormente a la baja. Aunque la divisa europea no perdió mucho al final del día, los operadores encontraron motivos para nuevas ventas del euro y compras del dólar. Y este enfoque del mercado corresponde plenamente a nuestras expectativas. Hay que recordar que la divisa europea ha estado creciendo durante mucho tiempo, prácticamente sin tener motivos y razones de peso para ello. Así pues, la caída actual es un restablecimiento de la equidad y el equilibrio. El discurso de Christine Lagarde del viernes sólo mostró una cosa: el BCE está cada vez más cerca de hacer una pausa. Pero la tasa del BCE es sólo del 4,25%, incomparablemente más baja que la tasa de la Fed Funds. Dado que el mercado no captó la retórica de "línea dura" de Lagarde, la divisa europea no mostró crecimiento tras su discurso. Pero el dólar mostró crecimiento tras el discurso de Powell.
De hecho, no hay nada que destacar de las señales de trading del viernes. La primera señal se formó al comienzo de la sesión americana, pero también se formó apenas una hora antes del discurso del responsable de la Fed. Por lo tanto, no aconsejamos tomar riesgos y entrar en el mercado. Aunque Powell no hizo declaraciones muy fuertes, su retórica puede considerarse "de línea dura", como consecuencia, la divisa estadounidense creció. Además, se formó una señal de venta cerca del nivel de 1,0806, e incluso fue posible ganar unas decenas de pips con ella, pero creemos que esta operación era arriesgada. No obstante, aún era posible aprovechar la señal de venta, lo principal era salir de la operación a tiempo.
Informe COT:
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 22 de agosto. Durante los últimos 11 meses, los informes COT han sido completamente coherentes con lo que ha estado sucediendo en el mercado. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los grandes jugadores (segundo indicador) empezó a crecer en septiembre de 2022 y más o menos al mismo tiempo que la divisa europea. En los últimos 6-7 meses, la posición neta apenas ha aumentado, pero la divisa europea se mantiene muy alta y no cae. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y se mantiene fuerte, y la divisa europea sigue valorándose frente al dólar (a largo plazo).
Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que un valor bastante elevado de la "posición neta" permite considerar la finalización de la tendencia alcista. Así lo señala el primer indicador, en el que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial aumentó en 6,9 mil y el número de contratos cortos en 8,0 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 1,1 mil contratos, lo que es absolutamente insignificante. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 160 mil, y se trata de una brecha muy grande, la diferencia es del triple. Básicamente, ahora y sin informes COT es obvio que la divisa europea debería bajar, pero el mercado todavía no tiene prisa por vender.
Lectura recomendada:
Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 28 de agosto. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par continúa su lenta pero estable caída. Es posible que la divisa europea haga un nuevo intento de corrección, pero no hay motivos para un mayor crecimiento. Esta semana estamos a la espera de una gran cantidad de informes importantes, por lo que en gran medida el movimiento del par dependerá de su naturaleza. El dólar es completamente libre tanto de seguir cayendo como de iniciar una corrección. Pero nosotros seguimos mirando sólo en una dirección - a la baja.
Para el 28 de agosto destacamos los siguientes niveles de negociación - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, así como las líneas Senkou Span B (1,0953) y Kijun-sen (1,0848). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de los niveles extremos y las líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha corrido 15 pips en la dirección correcta. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
Hoy no hay nada que destacar de los informes macroeconómicos. Durante el día sólo habrá un discurso del jefe del Bundesbank Joachim Nagel, pero incluso este evento es muy difícil de considerar importante. Christine Lagarde dijo todo lo que el mercado necesitaba saber el viernes.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de negociación.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal horario. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo " Non-commercial ".
