Análisis del par EUR/USD 5M.
El lunes, el par de divisas EUR/USD sólo mostró una cosa: flat total y falta de volatilidad. Del mínimo al máximo del día se pasó unos 30 pips, lo que, de hecho, significa la ausencia de cualquier movimiento. Lo mismo puede decirse observando la ilustración anterior: el par se mantuvo cerca del nivel de 1,0806 durante todo el día. Ni un solo informe macroeconómico, ni un solo acontecimiento fundamental importante. El discurso de Joachim Nagel no aportó ninguna información nueva ni ninguna reacción del mercado. Por lo tanto, fue como si el lunes simplemente no hubiera existido.
No tiene sentido destacar las señales de trading del lunes, ya que no hubo movimientos. Sin embargo, el par rebotó tres veces desde el nivel de 1,0806 y la distancia máxima que logró recorrer en la dirección correcta fue de 7 pips. Por lo tanto, aunque los operadores abrieran una operación de compra, podrían cerrarla en cualquier lugar, ya que el par se mantuvo en el mismo lugar durante todo el día. Es difícil incluso decir si se obtuvieron ganancias o pérdidas en esta operación?
Informe COT:
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 22 de agosto. Durante los últimos 11 meses, los informes COT han sido completamente coherentes con lo que ha estado sucediendo en el mercado. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los grandes jugadores (segundo indicador) empezó a crecer en septiembre de 2022 y más o menos al mismo tiempo que la divisa europea. En los últimos 6-7 meses, la posición neta apenas ha aumentado, pero la divisa europea se mantiene muy alta y no cae. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y se mantiene fuerte, y la divisa europea sigue valorándose frente al dólar (a largo plazo).
Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que un valor bastante elevado de la "posición neta" permite considerar la finalización de la tendencia alcista. Así lo señala el primer indicador, en el que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial aumentó en 6,9 mil y el número de contratos cortos en 8,0 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 1,1 mil contratos, lo que es absolutamente insignificante. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 160 mil, y se trata de una brecha muy grande, la diferencia es del triple. Básicamente, ahora y sin informes COT es obvio que la divisa europea debería bajar, pero el mercado todavía no tiene prisa por vender.
Lectura recomendada:
Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 29 de agosto. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par está haciendo un nuevo intento de corrección, pero no hay motivos para un fuerte crecimiento. Esta semana estamos a la espera de una gran cantidad de informes importantes, por lo que en gran medida el movimiento del par dependerá de su naturaleza. El dólar es completamente libre de seguir cayendo o de iniciar una corrección, pero nosotros seguimos mirando en una sola dirección: a la baja. Incluso si vemos una corrección, esperamos una nueva caída del euro tras su finalización.
Para el 29 de agosto destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, así como las líneas Senkou Span B (1,0906) y Kijun-sen (1,0821). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de los niveles extremos y las líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha ido 15 pips en la dirección correcta. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
Hoy de los informes macroeconómicos podemos destacar únicamente el informe en EEUU sobre el número de empleos abiertos JOLTs. Se trata de un informe bastante importante e interesante sobre el estado del mercado laboral, pero su valor real debe desviarse del previsto para que veamos la reacción del mercado. Si no es así, el martes podría ser tan aburrido como el lunes.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de negociación.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal horario. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo " Non-commercial "
