Análisis de EUR/USD en 5M
El EUR/USD intentó reanudar su movimiento a la baja. Tenga en cuenta que el dólar ni siquiera necesitaba razones macroeconómicas o fundamentales para reanudar su crecimiento, ya que el euro está actualmente sobrecomprado y injustificadamente caro. Por lo tanto, no fue sorprendente que el dólar se apreciara durante todo el día. Inicialmente, todo parecía seguir este patrón. Sin embargo, en EE. UU., se publicó el informe JOLTS sobre el número de vacantes de empleo abiertas en julio. Su valor resultó ser significativamente más bajo que las estimaciones. La cifra de junio también se revisó a la baja. Como resultado, dos meses consecutivos resultaron mucho más débiles de lo previsto. No es de extrañar que el dólar estadounidense cayera después de este informe. Y este es solo el primer informe significativo de la semana...
Las señales de operación del martes y los movimientos del par estuvieron lejos de ser ideales. La primera señal de venta apareció y, cuando el precio finalmente se estableció por debajo del nivel de 1,0806, se publicó el informe JOLTS y el precio se giró al alza. Los operadores podrían haber abierto una posición corta, pero después del informe estadounidense, habría sido sabio cerrarla rápidamente. Posteriormente, se formó una señal de compra en la región de 1,0806-1,0821, que también estuvo lejos de ser ideal. No obstante, uno podría haber obtenido algunas decenas de puntos de ganancia, ya que al final del día el precio alcanzó el nivel objetivo más cercano de 1,0868.
Informe COT:
El viernes se publicó un nuevo informe COT para el 22 de agosto. Durante los últimos 11 meses, los informes COT se correspondieron plenamente con lo que está ocurriendo en el mercado. El gráfico de arriba muestra claramente que la posición neta de los principales operadores (el segundo indicador) comenzó a crecer en septiembre de 2022 y aproximadamente al mismo tiempo el euro comenzó a subir. En los últimos 6-7 meses, la posición neta no ha aumentado, pero el euro se mantiene en niveles muy altos. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y sigue siendo fuerte. El euro sigue subiendo frente al dólar estadounidense (a largo plazo).
Ya he mencionado el hecho de que un valor bastante alto de la posición neta señala el final de una tendencia alcista. Esto también lo confirma el primer indicador, donde las líneas roja y verde están muy separadas entre sí. Por lo general, precede al final de la tendencia. Durante la última semana de informes, el número de posiciones largas del grupo de operadores no comerciales aumentó en 6900 y el número de posiciones cortas aumentó en 8000. La posición neta disminuyó en 1,100 contratos, lo que no es significativo. El número de posiciones largas de los operadores no comerciales es mayor que el número de posiciones cortas en 160.000. Esta es una brecha muy grande, ya que la diferencia es casi tres veces. Incluso sin los informes COT, es obvio que el euro debería caer, pero los especuladores todavía no tienen prisa por vender.
Análisis de EUR/USD en 1H
En el gráfico de 1 hora, el par está tratando de corregirse al alza, pero no tiene base para una fuerte tendencia alcista a medio plazo. Esta semana, esperamos varios informes influyentes, por lo que el movimiento del par dependerá en gran medida de su naturaleza. El primer informe ya se publicó ayer y, como podemos ver, no respaldó al dólar. Si los otros informes estadounidenses resultan ser iguales, el dólar podría caer aún más. Pero después de eso, aún esperamos que el par reanude su caída.
El 30 de agosto, los operadores deben prestar atención a los siguientes niveles clave: 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, así como las líneas Senkou Span B (1,0882) y Kijun-sen (1,0829). Las líneas del indicador Ichimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta al determinar las señales de operación. Hay niveles de soporte y resistencia que se pueden utilizar para asegurar las ganancias. Los operadores buscan señales en rebotes y rupturas. Se recomienda establecer las órdenes de Stop Loss en el nivel de equilibrio cuando el precio se mueva en la dirección correcta en 15 pips. Esto protegerá contra posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
Los informes macroeconómicos destacados de hoy incluyen el Índice de Precios al Consumidor de agosto en Alemania y los informes del PIB y ADP en EE. UU. Creemos que la inflación alemana y los informes ADP son los más influyentes y sus valores pueden desviarse significativamente de las previsiones. Si esto no sucede, entonces la reacción del mercado será relativamente moderada.
Descripción del gráfico:
Los niveles de soporte y resistencia son líneas rojas gruesas cerca de las cuales la tendencia puede finalizar. No proporcionan señales de operación;
Las líneas Kijun-sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ichimoku, trazadas en el marco de tiempo de 1 hora desde el marco de tiempo de 4 horas. Proporcionan señales de operación;
Los niveles extremos son líneas rojas delgadas desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Proporcionan señales de operación;
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico;
El Indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para cada categoría de operadores;
El Indicador 2 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo de operadores no comerciales.
