Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD continuó operandose de manera turbulenta y débilmente volátil el miércoles. A pesar de que ayer se publicó al menos el informe de inflación más importante, la volatilidad no aumentó, sino que incluso disminuyó, aunque antes era muy baja. El informe de inflación de EE.UU. es difícil de interpretar sin lugar a dudas, porque la inflación subyacente mostró un crecimiento por segundo mes consecutivo, pero la inflación subyacente disminuyó en línea con las expectativas de los operadores. Por lo tanto, vimos primero el crecimiento del dólar, luego su caída, y después la vuelta a las posiciones iniciales. Y todo ello con 50 pips de volatilidad. En definitiva, una decepción. La divisa europea ya no se corrige, sino que simplemente se encuentra en un canal lateral, en flat con todas las consecuencias que ello conlleva. Y ni siquiera un fuerte trasfondo macroeconómico ayuda.
¿Qué podemos destacar de las señales de trading? El precio pasó todo el día entre los niveles de 1,0726 y 1,0762, la distancia entre los cuales era igual a 36 pips. Juzgue usted mismo si debería haber abierto posiciones con un beneficio potencial de 10-15 pips. Sin embargo, la primera señal de venta se formó por la noche, y en el momento de la apertura de la sesión europea el precio no se alejó del punto de formación. Más tarde, en 5-6 horas el precio fue sistemáticamente bajando 30 puntos, pero antes de la publicación del informe de inflación fue necesario cerrar todas las operaciones manualmente. O poner un Stop Loss en el punto de equilibrio. Las dos señales siguientes se formaron exactamente en el momento de la publicación de la inflación, por lo que no deberían haber sido ejecutadas. Como resultado, los operadores pudieron ganar 20 pips ayer en el mejor de los casos.
Informe COT:
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 5 de septiembre. En los últimos 12 meses, los datos del informe COT han estado completamente en línea con lo que está sucediendo en el mercado. La posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022 y, más o menos al mismo tiempo, la divisa europea empezó a subir. En los últimos 6-7 meses, la posición neta no ha aumentado mucho, pero la divisa europea se mantiene bastante alta, mientras que está bajando de forma muy lenta. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y se mantiene fuerte, mientras que la divisa europea sigue estando demasiado cara frente al dólar.
Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que un valor bastante elevado de la "posición neta" permite que se termine la tendencia alcista. Así lo señala el primer indicador, en el que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo de los no comerciales aumentó en 5,2 mil y el de los de venta en 15,6 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 10,4 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 136 mil, y sigue siendo una diferencia muy grande. Básicamente, ahora es obvio sin los informes COT que la divisa europea debería seguir cayendo.
Lectura recomendada:
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par mantiene una tendencia bajista, tratando de corregirse, pero todavía no tiene fundamentos para un fuerte crecimiento. La divisa europea puede reanudar su caída, absolutamente natural a medio plazo, en cualquier momento. Hoy queda por sobrevivir a otra reunión del BCE, por lo que no excluimos la continuación de la corrección al alza, que esperábamos la semana pasada.
Para el 14 de septiembre tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0816) y Kijun-sen (1,0726). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de niveles extremos y líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha pasado 15 pips en la dirección correcta. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El jueves se darán a conocer los resultados de la reunión del BCE, así como la rueda de prensa de Christine Lagarde. Y estos son los dos eventos más importantes de hoy. Es muy posible que los resultados y la retórica de la reunión del BCE decepcionen a los operadores y veamos movimientos similares a los del miércoles. En Estados Unidos, hay tres informes menores que probablemente no afecten al sentimiento del mercado.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de soporte y resistencia del precio (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de negociación.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
