Análisis del par EUR/USD 5M.
El viernes, el par de divisas EUR/USD mostró movimientos que son muy difíciles de describir con palabras. En general, sólo un día de la semana pasada fue digno de mención - el jueves. Se resumieron los resultados de la reunión del BCE, y el mercado se apresuró a vender el euro con placer, aunque el regulador decidió subir la tasa de interés otro 0,25%. Sin embargo, ya no importa, porque el mercado se ha dado cuenta de que el BCE se ha acercado al momento en que el ciclo de endurecimiento ha terminado. Da igual cuándo se produzca el último endurecimiento, en septiembre o en octubre. El viernes no hubo acontecimientos importantes ni en EE.UU. ni en la UE, lo que se refleja en la volatilidad del par. Se suponía que Christine Lagarde volvería a hablar, pero como podemos ver, no aportó nada interesante. Los informes sobre la producción industrial y la confianza de los consumidores en EE.UU. provocaron una ligera caída del dólar, pero la reacción fue mínima.
Las señales de trading tampoco fueron de mucha utilidad. Al principio, el precio se arrastró lentamente hasta la zona de 1,0658-1,0669, luego rebotó desde ella 10 puntos y después se consolidó por encima 10 puntos. Es muy difícil considerar cada una de estas consolidaciones como una señal. Creemos que en la sesión americana (cuando se formó la primera señal) ya estaba claro que no habría movimientos, y la volatilidad era casi nula, por lo que no era necesario entrar en el mercado.
Informe COT:
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 12 de septiembre. En los últimos 12 meses, los datos del informe COT han sido totalmente coherentes con lo que está sucediendo en el mercado. La posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022 y, más o menos al mismo tiempo, la divisa europea empezó a subir. En los últimos 6-7 meses, la posición neta no ha aumentado mucho, pero la divisa europea sigue estando bastante alta, y está bajando con bastante lentitud. Pero sigue bajando. Cualquier caída fuerte empieza con una pequeña caída. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y se mantiene bastante fuerte, pero la divisa europea sigue deslizándose lentamente a la baja.
Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que un valor bastante alto de la "posición neta" permite la finalización de la tendencia alcista. Tal vez haya llegado el momento. Las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia, e incluso han empezado a converger. Por lo tanto, seguimos estando a favor de la finalización de la tendencia alcista. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial disminuyó en 23,3 mil y el número de contratos de venta en 0,2 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 23,1 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 113 mil, pero la diferencia se está reduciendo, lo cual es alentador. Básicamente, ahora y sin informes COT es obvio que la divisa europea debería seguir cayendo, pero los informes COT apoyan esta opción.
Lectura recomendada:
Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 18 de septiembre. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par mantiene una tendencia bajista, no logró corregirse la semana pasada y no hay motivos para un fuerte crecimiento. Anteriormente advertimos que la caída del euro puede reanudarse en cualquier momento. Se reanudó el jueves, cuando menos se esperaba. No obstante, la caída generalizada del euro es absolutamente lógica y natural. Creemos que continuará a medio plazo.
Para el 18 de septiembre destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0816) y Kijun-sen (1,0700). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de niveles extremos y líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha pasado 15 pips en la dirección correcta. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
Luis de Guindos, adjunto de Christine Lagarde, tiene previsto hablar en la Unión Europea el lunes. Sin embargo, la propia Lagarde no nos dijo nada importante el viernes, y de Guindos se limitó a decirnos que es poco probable que las tasas suban al menos una vez más. Así pues, no esperamos nada interesante del discurso de de Guindos de hoy.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de soporte y resistencia del precio (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de negociación.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
