Análisis EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD mostró un "estallido de emociones" sólo una vez durante la jornada del viernes. Al comienzo de la sesión europea, cuando la Unión Europea y Alemania publicaron los índices de actividad empresarial en los sectores manufacturero y de servicios, que una vez más dejaron mucho que desear, la divisa europea cayó 50 puntos (que en realidad es bastante), pero todos los movimientos terminaron ahí. Hasta el final del día, el par se movió en un rango de precios limitado y con una volatilidad mínima. Hay que tener en cuenta que los índices de actividad empresarial no fueron tan malos, sólo fueron sistemáticamente malos. No esperábamos una reacción de 50 puntos, pero ese movimiento no tuvo absolutamente ningún impacto. Y absolutamente fue extremadamente difícil de calcular, ya que todo el viaje hacia abajo duró unos 15 minutos.
Por lo tanto, no tiene mucho sentido considerar las señales de trading del viernes. La primera señal de venta en la zona de 1,0658-1,0669 fue casi imposible de calcular. La segunda señal de venta en la misma zona se formó un par de horas antes de que el mercado cerrara el fin de semana. En consecuencia, la mejor decisión del viernes fue no entrar en el mercado. Además, la volatilidad seguía siendo débil y no había movimiento de tendencia.
Informe COT:
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 19 de septiembre. En los últimos 12 meses, los informes COT han sido muy coherentes con lo que ha estado sucediendo en el mercado. La posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022 y, más o menos al mismo tiempo, la divisa europea empezó a subir. En los últimos 6-7 meses, la posición neta no ha aumentado mucho, pero la divisa europea se ha mantenido bastante alta. Sólo en los dos últimos meses se ha producido una caída del euro, una caída de la posición neta, que llevábamos esperando bastante tiempo. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y tiene un enorme potencial a la baja.
Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Esta disposición de las líneas se mantuvo durante más de medio año, pero finalmente la situación empezó a cambiar. Por lo tanto, seguimos favoreciendo la finalización de la tendencia alcista. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial disminuyó en 4,9 mil, mientras que el número de contratos de venta aumentó en 6,1 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 11,0 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 102 mil, pero la diferencia se está reduciendo, lo cual es alentador. Básicamente, ahora y sin informes COT es obvio que la divisa europea debería seguir cayendo, pero ahora los informes COT apoyan esta opción.
Lectura recomendada:
Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 25 de septiembre. Análisis detallado del movimiento del par y operaciones de trading.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par mantiene una tendencia bajista a pesar de las rupturas de la línea Kijun-sen y la línea de tendencia. Advertimos que las rupturas, superaciones y otras señales de cambio de tendencia a alcista pueden ser falsas. Creemos que el dólar seguirá creciendo a medio plazo, pero aún es posible una corrección al alza en un futuro próximo. Sin embargo, hay pocas señales de su inicio.
Para el 25 de septiembre, destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0700) y Kijun-sen (1,0677). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de niveles extremos y líneas. No se olvide de colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha pasado 15 pips en la dirección correcta. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El lunes, los representantes del comité monetario del BCE, Christine Lagarde e Isabelle Schnabel, pronunciarán sus discursos en la Unión Europea. No esperamos una fuerte reacción del mercado ni información importante de estos eventos. Ya hemos recibido toda la información necesaria del BCE la semana pasada y una semana antes. Por lo tanto, es probable que hoy volvamos a tener media jornada.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de soporte y resistencia del precio (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de negociación.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
