En mi pronóstico matutino, destaqué el nivel 1,0504 y recomendé tomar decisiones de entrada en base a él. Examinemos el gráfico de 5 minutos y analicemos lo que sucedió allí. La caída y la formación de una falsa ruptura a este nivel señalaron una oportunidad de compra para el euro, lo que resultó en un movimiento alcista de sólo 20 puntos hasta el momento, lo que representa dos tercios de la volatilidad diaria. El panorama técnico se mantuvo sin cambios durante la segunda mitad del día.
Para abrir posiciones largas en EUR/USD, debe considerar lo siguiente:
Dada la baja volatilidad del mercado, la segunda mitad del día debería ser más interesante. Esperamos datos sobre las solicitudes iniciales de desempleo y la balanza comercial de EE.UU., así como discursos de los miembros del FOMC Loretta Mester y Mary Daly. Seguiré actuando según el escenario de la mañana, esperando nuevas correcciones al alza. Sin embargo, si los datos estadounidenses no decepcionan, especialmente las solicitudes de desempleo, la presión sobre el euro podría regresar. En ese caso, consideraré una entrada alrededor del nivel de soporte de 1,0504, que ya se ha probado una vez hoy. Otra ruptura falsa allí podría proporcionar un buen punto de entrada para posiciones largas, con el objetivo de una mayor corrección alcista hacia la resistencia en 1,0532. Romper y probar este rango de arriba a abajo, en medio de declaraciones moderadas de los representantes de la Reserva Federal, ofrecería una oportunidad de alcanzar 1,0560. El objetivo final será la zona alrededor de 1,0588, donde obtendré ganancias. En caso de una caída del EUR/USD y de que no haya actividad en 1,0504 en la segunda mitad del día, especialmente porque las medias móviles están a favor de los compradores, la presión sobre el euro podría regresar. En ese caso, sólo una formación de ruptura falsa alrededor de 1,0478 señalará una entrada en el mercado. Consideraré abrir posiciones largas tras un rebote desde 1,0450 con el objetivo de una corrección alcista intradía de 30-35 puntos.
Para abrir posiciones cortas en EUR/USD, debe considerar lo siguiente:
Para los vendedores, no ha cambiado mucho. Intentaron romper por debajo de 1,0504 pero fracasaron. Esto no altera el panorama general ni anula la tendencia bajista observada recientemente para el euro. Proteger la resistencia más cercana en 1,0532 sigue siendo la tarea principal de los vendedores, y una formación de ruptura falsa allí indicaría una venta masiva del euro con un posterior movimiento hacia el mínimo de 1,0504. Sólo después de romper y mantenerme por debajo de este rango, en el contexto de duras declaraciones de los representantes de la Reserva Federal y una nueva prueba de abajo hacia arriba, espero recibir otra señal de venta con una salida a un nuevo mínimo de 1,0478, donde anticipo la aparición de compradores más grandes. El objetivo final será el área alrededor de 1,0450, donde obtendré ganancias. En caso de un movimiento alcista del EUR/USD durante la sesión americana y de que no haya bajistas en 1,0532, los compradores tendrán la posibilidad de realizar más correcciones al alza. En tal escenario, pospondré las posiciones cortas hasta la resistencia en 1,0560. Quizás sea posible vender allí, pero sólo después de un avance fallido y de mantenerse por debajo de ese nivel. Consideraré abrir posiciones cortas inmediatamente en caso de un rebote desde el máximo de 1.0581.0588, el objetivo de una corrección a la baja de 30 a 35 puntos.
En el informe de Compromiso de los Comerciantes (COT) del 26 de septiembre, aumentaron tanto las posiciones largas como las cortas. Sin embargo, las posiciones cortas fueron casi el doble. La evolución negativa de la economía de la eurozona, así como el riesgo de nuevas subidas de tipos de interés por parte del BCE, han contribuido al actual mercado bajista del euro. Las declaraciones de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y no de sus representantes, también tuvieron un tono agresivo. Ni siquiera la noticia de que la inflación en la eurozona se desaceleró en agosto ayudó al euro a resistir la presión de los principales vendedores. Sin embargo, el crecimiento de las posiciones largas muestra que el par parece más atractivo para compras a mediano plazo cuanto más baja. El informe COT indica que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 4.092 hasta el nivel de 211.516, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 7.674 hasta 113.117. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 1.216. El precio de cierre cayó a 1,0604 desde 1,0719, lo que indica un mercado bajista.
Señales indicadoras:
Medias móviles
Las operaciones se realizan por encima de los promedios móviles de 30 y 50 días, lo que indica un intento de los alcistas de establecer una corrección al alza para el par.
Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico horario H1, que difiere de la definición general de medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de una caída, el límite inferior del indicador alrededor de 1,0495 actuará como soporte.
Descripción de indicadores:
- Media móvil (determina la tendencia actual al suavizar la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Marcado en el gráfico en amarillo.
- Media móvil (determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Marcado en el gráfico en verde.
- Indicador MACD (Convergencia/Divergencia de Medias Móviles - convergencia/divergencia de medias móviles). Período rápido de EMA 12. Período lento de EMA 26. Período SMA 9.
- Bandas de Bollinger. Periodo 20.
- Comerciantes no comerciales: especuladores, como comerciantes individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos.
- Las posiciones largas no comerciales representan el total de posiciones largas abiertas de operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan el total de posiciones cortas abiertas de operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial total es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
