En mi pronóstico matutino llamé la atención sobre el nivel 1,0532 y recomendé tomar decisiones de entrada en base a él. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y analicemos lo que sucedió allí. La caída y la formación de una falsa ruptura en este nivel dieron como resultado una señal de compra para el euro, que se tradujo en un movimiento alcista de sólo 20 pips. En la segunda mitad del día el panorama técnico se mantuvo sin cambios.
Para abrir posiciones largas en EUR/USD, se requiere lo siguiente:
Tenemos ante nosotros datos sobre cambios en las nóminas no agrícolas en Estados Unidos. Estos datos tienen un impacto significativo en la política de la Reserva Federal, por lo que si vemos una fuerte reducción de los nuevos empleos no agrícolas, similar a lo que ocurrió en el sector privado, cuyo informe se publicó este miércoles, lo más probable es que la presión sobre el dólar aumentará y los activos de riesgo tendrán la oportunidad de continuar su corrección alcista. Si el informe coincide o supera las previsiones, el dólar intentará recuperar sus ventajas, lo que provocará una caída del par. En este caso actuaré según el escenario de la mañana. Una caída y la formación de una falsa ruptura en 1,0532, similar a lo que mencioné anteriormente, proporcionará un buen punto de entrada para las posiciones largas, con la expectativa de una mayor corrección al alza del par hacia la resistencia en 1,0560, que no se alcanzó ayer. Un avance y una prueba de arriba hacia abajo de este rango en un contexto de estadísticas débiles darán la posibilidad de un aumento hasta 1,0588. El objetivo final será la zona alrededor de 1,0615, donde obtendré ganancias. En caso de caída del EUR/USD y ausencia de actividad en 1,0532 en la segunda mitad del día, la presión sobre el euro volverá, pero es demasiado pronto para hablar de la reanudación de un mercado bajista. En este caso, sólo la formación de una falsa ruptura alrededor de 1,0504 señalará una entrada en el mercado. Abriré posiciones largas tras un rebote desde 1,0478 con el objetivo de una corrección alcista de 30-35 puntos durante el día.
Para abrir posiciones cortas en EUR/USD, se requiere lo siguiente:
Los vendedores lo intentaron, pero no funcionó muy bien. Sólo la defensa de la resistencia más cercana en 1,0560 y la formación de una falsa ruptura allí, junto con datos sólidos sobre el mercado laboral estadounidense, darán una señal para vender el euro con un movimiento bajista hasta el soporte en 1,0532. No anticipo recibir otra señal de venta con un objetivo en el mínimo de 1,0504, que los grandes compradores defendieron repetidamente con éxito ayer, hasta después de romper y consolidar por debajo de este rango, así como de una nueva prueba ascendente. El objetivo final será la zona alrededor de 1,0478, donde obtendré ganancias. En caso de un movimiento alcista del EUR/USD durante la sesión americana y la ausencia de bajistas en 1,0560, lo que probablemente suceda, los compradores tendrán la posibilidad de realizar más correcciones al alza. En este caso, pospondré las posiciones cortas hasta que la resistencia alcance 1,0588. Se puede considerar la venta, pero sólo después de una consolidación fallida. Abriré posiciones cortas inmediatamente tras un rebote desde 1,0615 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 puntos.
En el informe COT (Compromiso de los comerciantes) del 26 de septiembre se registró un aumento tanto en las posiciones largas como en las cortas. Sin embargo, estos últimos eran casi el doble. Los cambios negativos en la economía de la eurozona, así como el riesgo de nuevas subidas de tipos de interés por parte del BCE, han llevado a un mayor desarrollo del mercado bajista. Las declaraciones de la propia presidenta del BCE, Christine Lagarde, más que de sus representantes, también tuvieron un tono agresivo, e incluso la noticia de que la inflación en la eurozona se desaceleró en agosto de este año no ayudó al euro a resistir la presión de los grandes vendedores. Sin embargo, el crecimiento de las posiciones largas muestra que el par parece más atractivo para compras a medio plazo cuanto más bajo esté. El informe COT indica que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 4.092 hasta el nivel de 211.516, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 7.674 hasta el nivel de 113.117. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 1.216. El precio de cierre disminuyó a 1,0604 desde 1,0719, lo que indica un mercado bajista.
Señales indicadoras:
Medias móviles
Las operaciones se realizan por encima de los promedios móviles de 30 y 50 días, lo que indica un intento de los alcistas de establecer una corrección al alza en el par.
Nota: El período y los precios de las medias móviles mencionadas por el autor se consideran en el gráfico horario (H1) y difieren de la definición general de medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario (D1).
Bandas de Bollinger
En caso de una caída, el límite inferior del indicador alrededor de 1,0530 actuará como soporte.
Descripción de indicadores:
