Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD mostró una nueva ronda de movimiento a la baja el miércoles, pero en el marco temporal de una hora se ve claramente que todo el movimiento de los últimos días parece un "columpio" o alguna forma de flat. El par no logró superar el nivel de 1,0581 dentro de una nueva ronda de corrección alcista, y el panorama técnico del marco temporal de una hora habla a favor de la reanudación de la caída del euro. Seamos sinceros, seguimos creyendo que la corrección debería continuar, ya que 180 puntos de retroceso frente a 800 puntos de caída es demasiado poco. Pero al mismo tiempo, cada vez hay más indicios de que el mercado tiene intención de continuar la tendencia bajista en lugar de perder el tiempo en correcciones y retrocesos. Ayer el trasfondo macroeconómico fue débil. Evidentemente, no fue la razón del nuevo crecimiento de la divisa estadounidense. El informe sobre la inflación en la Unión Europea salió en la segunda estimación, lo que no causó emociones entre los operadores, y el informe sobre el número de permisos de construcción en EE.UU. provocó una reacción de 15 puntos.
En cuanto a las señales de trading, fue muy difícil contar con buenas operaciones y beneficios en los turbulentos movimientos con una volatilidad de 70 puntos. La primera señal de compra resultó ser falsa y provocó pérdidas. La segunda y tercera señales de venta se duplicaron y permitieron recuperar las pérdidas de la primera operación. La última señal de compra no debería haberse ejecutado, ya que se formó demasiado tarde. Por lo tanto, el día más-menos terminó en cero.
Informe COT:
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 10 de octubre. En los últimos 12 meses, los informes COT han estado completamente en línea con lo que ha estado sucediendo en el mercado. La posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022 y, más o menos al mismo tiempo, la divisa europea empezó a subir. En el primer semestre de 2023, la posición neta no aumentó mucho, pero la divisa europea se mantuvo bastante alta durante este periodo de tiempo. Sólo en los dos últimos meses se ha producido una caída del euro y un descenso de la posición neta, que era lo que estábamos esperando. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y tiene un enorme potencial de descenso.
Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Esta disposición de las líneas se mantuvo durante más de medio año, pero finalmente las líneas empezaron a moverse para encontrarse. Por lo tanto, seguimos siendo partidarios de que la divisa europea siga bajando. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo Non-commercial disminuyó en 4,2 mil y el de las posiciones cortas en 0,8 mil. En consecuencia, la posición neta se redujo en otros 3.400 contratos. El número de contratos de COMPRA sigue siendo superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en 75 mil, la diferencia sigue reduciéndose. Básicamente, es obvio ahora y sin los informes COT que la divisa europea debería seguir cayendo.
Lectura recomendada:
Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 19 de octubre. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par se ha consolidado de nuevo por encima de las líneas del indicador Ishimoku, por lo que la probabilidad de otra ronda de corrección al alza sigue siendo alta. Al mismo tiempo, es evidente que el par no tiene prisa por subir e incluso podría ir a un flat. El panorama técnico es confuso en estos momentos, existe un gran peligro de formación de señales falsas en todos los marcos temporales.
Para el 19 de octubre destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, así como el Senkou Span B (1,0533) y el Kijun-sen (1,0546). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de niveles extremos y líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio cuando el precio se haya movido 15 pips en la dirección correcta. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El jueves, no hay eventos importantes programados en la Unión Europea, mientras que en los EE.UU. habrá informes sobre las ventas de nuevas viviendas y las solicitudes de subsidio de desempleo. Consideramos que estos informes son de importancia secundaria, por lo que no esperamos que reaccionen más de 20-30 pips. Además, Jerome Powell hablará hoy, pero no esperaríamos ninguna declaración de alto perfil del jefe de la Fed.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de negociación.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo " Non-commercial "
