El viernes se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0586 y recomendé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. El crecimiento y la formación de una falsa ruptura en 1,0586 dieron lugar a una señal de venta para el euro, pero no llegó a producirse un movimiento bajista importante. En la segunda mitad del día, la defensa del soporte en 1,0568 y una falsa ruptura en este nivel dieron una señal de compra para el euro, que se tradujo en un movimiento al alza de más de 30 pips, pero sin salirse del canal.
Para abrir posiciones largas en EURUSD es necesario:
Hoy las posibilidades de que el par se continúe operando en un canal lateral son bastante altas. En la primera mitad del día, sólo se publicará el informe mensual del Bundesbank, así como el indicador de confianza del consumidor de la Eurozona para octubre de este año, que no es de mucho interés. Por lo tanto, es mejor comprar a la baja, tras la formación de una falsa ruptura cerca del soporte de 1,0568, que se confirmó perfectamente el viernes pasado. Las medias móviles, que juegan del lado de los compradores, también se encuentran allí. Esto dará un buen punto de entrada para las posiciones largas a la espera de mantener la corrección alcista y actualizar la resistencia más cercana en 1,0603, formada a finales de la semana pasada. Una ruptura y actualización de arriba abajo de este rango dará una oportunidad de llegar a 1,0638. El objetivo más lejano será 1,0671, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en la zona de 1,0568 en la primera mitad del día, aumentará la presión sobre el euro, lo que apretará al par en un canal lateral, devolviendo la iniciativa a los vendedores. En este caso, sólo la formación de una falsa ruptura cerca de 1,0531 dará una señal para entrar en el mercado. Abriré posiciones largas inmediatamente en el rebote desde 1,0497 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en EURUSD es necesario:
Los vendedores del euro no lograron apoderarse del mercado el viernes, aunque no permitieron que se desarrollara una corrección al alza. Por esta razón, es tan importante para los osos defender la nueva resistencia en 1,0603 en la primera mitad del día. La formación de una ruptura falsa en este nivel dará una señal de venta con un movimiento hacia abajo hasta el soporte en 1,0568, que es una especie de medio del canal lateral. Tras una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa de abajo arriba, espero obtener otra señal de venta con salida en 1,0531, el mínimo del jueves pasado. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0497, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD sube durante la sesión europea y los osos están ausentes en 1,0603, los compradores seguramente intentarán continuar la corrección. Si esto sucede, pospondré las posiciones cortas hasta la resistencia en 1,0638. Allí se puede vender, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Abriré posiciones cortas inmediatamente después del rebote desde el máximo de 1,0671 con un objetivo de corrección a la baja de 30-35 pips.
Lectura recomendada:
El informe COT (Commitment of Traders) del 10 de octubre registró un descenso de las posiciones largas y cortas. Con los recientes datos de EE.UU. y la elevada tasa de inflación de septiembre, muchos operadores y economistas tienen dudas sobre si la Reserva Federal se tomará una pausa o seguirá subiendo los costes de endeudamiento durante la reunión de noviembre. Dada la guerra entre Israel y Hamás, así como una serie de consecuencias negativas para la economía mundial, la demanda de activos de riesgo en el entorno actual también ha caído, lo que supone una desventaja adicional para la divisa europea. La postura restrictiva del Banco Central Europeo es otro problema para el euro, ya que la economía de la eurozona sigue contrayéndose. El único aspecto positivo es la fuerte devaluación del euro, que sigue atrayendo la atención de los operadores. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 4.261 hasta un nivel de 207.522, mientras que las posiciones cortas no comerciales disminuyeron sólo en 850 hasta un nivel de 131.990. Como resultado, la diferencia entre posiciones largas y cortas se redujo en 5.519. El precio de cierre subió a 1,0630 frente a 1,0509, lo que confirma una ligera corrección al alza del euro.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La cotización se está desarrollando en torno a las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica que el mercado se está moviendo lateralmente.
Nota: El periodo y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 1,0579 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcada en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcada en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo 12 de la EMA rápida. EMA lenta periodo 26. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
•Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
•Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
