Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Sugiero echar un vistazo al gráfico de 5 minutos y ver lo sucedido. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1.0603 y recomendé tomar decisiones de entrada al mercado a partir de él. El aumento y la formación de una falsa ruptura en 1,0603 dieron lugar a una señal de venta para el euro, que se tradujo en una caída de más de 20 pips. En la segunda mitad del día, se produjo una historia similar, que hizo caer el mercado otros 20 pips aproximadamente, tras lo cual volvió la demanda del euro.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD es necesario:
Antes de hablar de las perspectivas de movimiento del par EUR/USD, echemos un vistazo a lo sucedido en el mercado de futuros y a cómo han cambiado las posiciones del Commitment of Traders. En el informe COT (Commitment of Traders) del 17 de octubre, se produjo un aumento de las posiciones largas y una reducción mínima de las posiciones cortas. En EE.UU. siguieron publicándose indicadores económicos bastante sólidos, como las ventas minoristas y el mercado laboral, que indican la necesidad de nuevas subidas de las tasas de interés. Sin embargo, ante el modo de silencio que suelen mantener los representantes del Sistema de la Reserva Federal antes de la próxima reunión del comité, una serie de declaraciones de políticos permitieron llegar a la conclusión de que no se subirán las tasas durante la reunión de noviembre, lo que debilitó la demanda del dólar y devolvió la confianza a los compradores del euro. Es probable que esta tendencia continúe en un futuro próximo. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 6.791 hasta 214.313, mientras que las posiciones cortas no comerciales sólo disminuyeron en 87 hasta 131.903. En consecuencia, la diferencia entre las posiciones largas y cortas se redujo en 2.445. El precio de cierre bajó a 1,0596 frente a 1,0630, lo que confirma la corrección al alza del euro.
Ayer, la falta de estadísticas fundamentales por la tarde ayudó al euro a continuar su recuperación frente al dólar estadounidense. Sin embargo, la continuación de la tendencia alcista de hoy podría verse ligeramente empañada por las débiles estadísticas del PMI manufacturero, el PMI de servicios y el PMI compuesto de la eurozona para octubre de este año. Por el contrario, el discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, podría referirse a la futura política monetaria, lo que sin duda apoyará al euro. Por supuesto, el escenario más óptimo e interesante para comprar en la continuación de la tendencia será la caída y la formación de una falsa ruptura cerca del nuevo soporte en 1,0664. Sólo esto confirmará el punto de entrada correcto para las posiciones largas con el objetivo de crecimiento a la nueva resistencia en 1,0700. Una ruptura y una prueba desde arriba hacia abajo de este rango traerá de vuelta la demanda del euro, dando una oportunidad para una mayor corrección y una ruptura a 1,0734. El objetivo más lejano será 1,0774, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD retrocede y no hay actividad en 1,0664, los osos intentarán volver al mercado. En este caso, sólo la formación de una falsa ruptura cerca de 1,0629, donde las medias móviles, que juegan del lado de los compradores, darán una señal para la compra del euro. Abriré posiciones largas inmediatamente en el rebote desde 1,0593 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:
Los vendedores intentaron defender sus posiciones ayer, pero los compradores se mostraron más agresivos en la segunda mitad del día. Dado que los osos ya han perdido el mercado, podrán contar con una corrección hoy sólo después de las débiles estadísticas sobre la actividad en la eurozona. En caso de que el par siga subiendo, la defensa de la nueva resistencia en 1,0700 será prioritaria. Una falsa ruptura de esa zona, junto con unas declaraciones poco alentadoras de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, dará un punto de entrada con un impulso bajista hacia el soporte más cercano en 1,0664, que los compradores no deberían desaprovechar. Sólo después de la ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa de abajo hacia arriba, espero obtener otra señal de venta con la salida a 1,0629. El objetivo más lejano será 1,0593, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD se mueve al alza durante la sesión europea y los osos están ausentes en 1,0700, sólo unos datos fundamentales muy buenos sobre la eurozona ayudarán, los toros intentarán continuar la tendencia alcista. En tal escenario, pospondré las posiciones cortas hasta la nueva resistencia en 1,0734. Allí también se puede vender, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Abriré posiciones cortas inmediatamente después del rebote desde el máximo de 1,0774 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La cotización se lleva a cabo por encima de las medias móviles de 30 y 50, lo que apunta a un mayor crecimiento del euro.
Nota: El periodo y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bollinger Bands
En caso de una caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0530 servirá de soporte. En caso de una subida, el límite superior del indicador en 1,0705 actuará como resistencia.
Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcada en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcada en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo 12 de la EMA rápida. EMA lenta periodo 26. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
•Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
•Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
