Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1.0664 y recomendé tomar decisiones de entrada al mercado desde allí. La caída hasta 1,0664 se produjo, pero no supimos esperar una señal para comprar el euro. Al no llegar a 1,0664, la presión sobre el par no hizo más que aumentar a mitad del día. En la segunda mitad del día, la defensa de 1,0629 dio lugar a una señal de compra, pero no llegó a producirse un crecimiento importante..
Para abrir posiciones largas en EURUSD es necesario:
Estadísticas muy débiles sobre la actividad en la zona euro y exactamente lo contrario buenas estadísticas sobre el crecimiento de la actividad en los EE.UU. se convirtieron en una razón para la venta del euro y la compra del dólar de EE.UU., porque las posibilidades de nuevas subidas de las tasas de interés en los EE.UU. siguen siendo bastante altas. Hoy en la primera mitad del día continuará la caída del par, que puede estar liderada por las débiles estadísticas sobre el indicador de las condiciones del entorno empresarial, la evaluación de la situación actual y las expectativas económicas del IFO sobre Alemania. La caída de los préstamos al sector privado de la eurozona también será otro recordatorio de que las elevadas tasas de interés son perjudiciales para los consumidores y las empresas. Es poco probable que el discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, trate sobre el futuro de la política monetaria, por lo que lo mejor es comprar a la baja tras una falsa ruptura del soporte en 1,0586, lo que dará un buen punto de entrada para las posiciones largas a la espera de un retorno de la corrección al alza y una renovación de la resistencia más próxima en 1,0616, justo por encima de la cual se sitúan las medias móviles, que juegan del lado de los osos. La ruptura y renovación de este rango desde arriba hacia abajo dará la oportunidad de una ruptura hacia 1,0641. El objetivo más lejano será 1,0667, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en 1,0586 en la primera mitad del día, la presión sobre el euro no hará más que aumentar, lo que provocará un mayor movimiento a la baja hacia la zona de los mínimos de la semana pasada. En este caso, sólo la formación de una falsa ruptura cerca de 1,0558 dará una señal para entrar en el mercado. Abriré posiciones largas inmediatamente tras el rebote desde 1,0531 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en EURUSD es necesario:
Los vendedores hicieron ayer todo lo que se les exigía, manteniendo las posibilidades de una nueva caída del par. La formación de una falsa ruptura en 1,0616 dará una buena señal de venta con un nuevo movimiento a la baja hasta el soporte de 1,0586. Después de la ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como la prueba inversa desde abajo hacia arriba en el contexto de datos débiles de la eurozona, espero obtener otra señal de venta con salida en 1,0558. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0531, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD sube durante la sesión europea y los osos están ausentes en 1,0616, los compradores seguramente intentarán volver al mercado. Si esto sucede, pospondré las posiciones cortas hasta la resistencia en 1,0641. Allí podremos vender, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Abriré posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde el máximo de 1,0667 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.
En el informe COT (Commitment of Traders) del 17 de octubre, se registró un aumento de las posiciones largas y una reducción mínima de las cortas. En EE.UU. siguieron publicándose indicadores económicos bastante sólidos, como las ventas minoristas y el mercado laboral, que indican la necesidad de nuevas subidas de las tasas de interés. Sin embargo, ante el modo de silencio que suelen ocupar los representantes del Sistema de la Reserva Federal antes de la próxima reunión del comité, una serie de declaraciones de políticos permitieron sacar la conclusión de que no se subirán las tasas durante la reunión de noviembre, lo que debilitó la demanda del dólar y devolvió la confianza a los compradores del euro. Es probable que esta tendencia continúe en un futuro próximo. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 6.791 hasta 214.313, mientras que las posiciones cortas no comerciales sólo disminuyeron en 87 hasta 131.903. En consecuencia, la diferencia entre posiciones largas y cortas se redujo en 2.445. El precio de cierre bajó a 1,0596 frente a 1,0630, confirmando la corrección al alza del euro.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
El par cotiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una nueva caída del par.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bollinger Bands
En caso de una caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0579 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcada en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcada en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo 12 de la EMA rápida. EMA lenta periodo 26. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
