Análisis del par EUR/USD 5M.
El jueves, el par de divisas EUR/USD sólo mostró un flat y una volatilidad baja que no superó los 50 puntos. A pesar de que ayer se anunciaron los resultados de la reunión del BCE, esto no afectó el deseo de los operadores de operar. A pesar de que en los Estados Unidos se publicaron dos informes importantes, tampoco influyeron en el movimiento del par. Lo único que mostró el mercado fueron movimientos de 30 puntos en diferentes direcciones. Así, el día más importante en términos de fundamentos y macroeconómicos, resultó ser el más aburrido y poco atractivo. El BCE, por supuesto, mantuvo sin cambios las tasas de interés, y la Sra. Lagarde no anunció nada nuevo e importante. Así que, en general, el mercado no tuvo nada ante lo que reaccionar. Sin embargo, los informes estadounidenses deberían haber provocado un nuevo crecimiento del dólar, que no vimos.
Dado que los movimientos de ayer fueron muy débiles, las señales de trading tampoco fueron las más atractivas. En la sesión europea, el precio rebotó desde el nivel de 1,0537, pero no logró ir en la dirección correcta ni siquiera 15 pips. Esta operación debería haberse cerrado manualmente antes de la sesión americana. No se debería haber operado durante la sesión americana. Pero esta vez no por la alta volatilidad, sino por la falta de movimiento y la completa falta de lógica de lo que está sucediendo. En cualquier caso, la probabilidad de fuertes movimientos y frecuentes retrocesos era alta, por lo que no se debería correr riesgos.
Informe COT:
El viernes se publicó un nuevo informe COT para el 17 de octubre. En los últimos 12 meses, los datos del informe COT han sido consistentes con lo que está sucediendo en el mercado. La posición neta de los grandes operadores (según el segundo indicador) comenzó a subir en septiembre de 2022, aproximadamente al mismo tiempo que el euro comenzó a subir. En la primera mitad de 2023, la posición neta apenas aumentó, pero el euro se mantuvo relativamente alto durante este período. Solo en los últimos dos meses, hemos visto una disminución en el euro y una caída en la posición neta, lo que hemos estado esperando desde hace mucho tiempo. Actualmente, la posición neta de los operadores no comerciales todavía es alcista y esta tendencia probablemente perderá impulso pronto.
Anteriormente, hemos señalado que las líneas rojas y verdes se han alejado significativamente entre sí, lo que a menudo precede al final de una tendencia. Esta configuración persistió durante más de medio año, pero finalmente, las líneas comenzaron a acercarse entre sí. Por lo tanto, seguimos adheridos al escenario de que la tendencia alcista ha terminado. Durante la última semana de informes, el número de posiciones largas para el grupo "no comercial" aumentó en 6800, mientras que el número de posiciones cortas disminuyó en 100. En consecuencia, la posición neta aumentó en otros 6800 contratos. El número de contratos de COMPRA es mayor que el número de contratos de VENTA entre los operadores no comerciales en 82.000, pero la brecha se está reduciendo. En principio, ahora es evidente, incluso sin los informes COT, que el euro está destinado a debilitarse aún más.
Lectura recomendada:
Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 27 de octubre. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par mostró dos giros de corrección al alza, tras los cuales se precipitó bruscamente a la baja y superó la línea de tendencia. Por lo tanto, ahora parece que la tendencia bajista se ha reanudado. Existe otra opción con el par entrando en consolidación, entonces veremos movimientos alternativos al alza y a la baja, lo que encaja muy mal con los fundamentos o la macroeconomía. Pero eso es una posible opción. Por ahora, esperamos una caída hasta el último mínimo local.
Para el 27 de octubre, destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, así como las líneas Senkou Span B (1,0568) y Kijun-sen (1,0609). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de niveles extremos y líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio cuando el precio se haya movido 15 pips en la dirección correcta. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
No hay eventos o publicaciones importantes programadas para el viernes en la Unión Europea, mientras que en los EE.UU. sólo hay informes menores sobre el sentimiento del consumidor, los ingresos personales y los gastos de la población estadounidense. No nos sorprendería ver movimientos más fuertes hoy que ayer...
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de soporte y resistencia son líneas rojas gruesas cerca de las cuales la tendencia puede finalizar. No proporcionan señales de operación;
Las líneas Kijun-sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ichimoku, trazadas al marco de tiempo de 1 hora desde el marco de tiempo de 4 horas. Proporcionan señales de operación;
Los niveles extremos son líneas rojas delgadas desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Proporcionan señales de operación;
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico;
El Indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para cada categoría de operadores;
El Indicador 2 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non-commercial".
