Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD comenzó su movimiento alcista de nuevo el lunes. Ayer dijimos que debido a la ubicación del precio por debajo de todas las líneas del indicador Ishimoku, la continuación del movimiento a la baja es más probable. Además, la divisa europea mostró dos buenas rondas de corrección, por lo que tenía fundamentos técnicos para reanudar la caída. Sin embargo, en realidad, casi desde el comienzo de la sesión europea las cotizaciones comenzaron a subir, lo que dio lugar a una nueva consolidación del precio por encima del Kijun-sen y del Senkou Span B. Quizás, veamos una nueva tercera ronda de movimiento correctivo. Ayer el crecimiento del euro se vio favorecido por las estadísticas macroeconómicas. Alemania publicó dos informes sobre el PIB y la inflación, que objetivamente resultaron ser más fuertes de lo previsto, y provocaron el fortalecimiento de la moneda europea. El mercado podía perfectamente ignorar estos datos, como ignoró la semana pasada los datos sobre el PIB y los pedidos de bienes a largo plazo en EE.UU., pero esta vez decidió actuar.
La situación con las señales de trading fue complicada ayer. Había dos líneas importantes y un nivel al alza. Por lo tanto, cuando se superaba una de ellas, el precio se situaba inmediatamente en la segunda. Y cuando el par superó las tres barreras, no tenía sentido abrir una operación de compra, porque casi todo el movimiento alcista había quedado atrás, y el Stop Loss tendría que colocarse por debajo del nivel de 1,0581, que está muy lejos. Por lo tanto, la mejor decisión sería no entrar en el mercado ante este tipo de señales.
Informe COT:
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 24 de octubre. En los últimos 12 meses, los datos del informe COT han sido totalmente coherentes con lo que está sucediendo en el mercado. La posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022 y, más o menos al mismo tiempo, la divisa europea empezó a subir. En el primer semestre de 2023, la posición neta no aumentó mucho, pero la divisa europea se mantuvo bastante alta durante este periodo. Sólo en los dos últimos meses se ha producido una caída del euro y un descenso de la posición neta, que era lo que estábamos esperando. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y tiene un enorme potencial de descenso.
Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Esta disposición de las líneas se mantuvo durante más de medio año, pero finalmente las líneas empezaron a moverse para encontrarse. Por lo tanto, seguimos siendo partidarios de que la divisa europea siga bajando. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial aumentó en 1,2 mil, mientras que el número de posiciones cortas disminuyó en 1,6 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en 0,4 mil contratos. Es decir, prácticamente no cambió. El número de contratos de COMPRA sigue siendo mayor que el número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales - en 82 mil, pero la brecha sigue reduciéndose. Básicamente, ahora y sin informes COT es obvio que la divisa europea debería seguir cayendo.
Lectura recomendada:
Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 31 de octubre. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par mostró dos vueltas de la corrección alcista, después de lo cual se precipitó bruscamente a la baja y superó la línea de tendencia. Por lo tanto, ahora parece que la tendencia bajista se ha reanudado. Sin embargo, el par lleva tres días subiendo lentamente, lo que podría indicar una nueva ronda de movimiento correctivo. Como ya hemos dicho, el trasfondo fundamental y macroeconómico es muy fuerte esta semana, por lo que el precio podría llegar a cualquier parte a finales de semana.
Para el 31 de octubre, destacamos los siguientes niveles de negociación: 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, así como las líneas Senkou Span B (1,0595) y Kijun-sen (1,0575). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de niveles extremos y líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio cuando el precio se haya movido 15 pips en la dirección correcta. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El martes está previsto que la Unión Europea publique la inflación de octubre y el PIB del tercer trimestre. En Estados Unidos, el calendario de eventos está vacío. Por lo tanto, la divisa europea podría seguir fortaleciéndose hoy, si las estadísticas europeas no fallan.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistencia/soporte) son las líneas rojas gruesas, alrededor de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "No comercial".
