En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0611 y recomendé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos lo que sucedió allí. El crecimiento y la formación de una falsa ruptura cerca de 1,0611 dieron lugar a una señal de venta, pero el movimiento a la baja no llegó. En consecuencia, se registraron pérdidas en la operación. Sin embargo, la venta en el rebote desde 1,0667 permitió compensar las pérdidas. Para la segunda mitad del día el panorama técnico se revisó ligeramente.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD es necesario:
El euro subió tras conocerse que la inflación en la eurozona siguió cayendo más rápido de lo que esperaban los economistas, pero los datos del PIB aplacaron parte del optimismo de los operadores, ya que la economía se contrajo en el tercer trimestre. Por delante esperamos estadísticas bastante interesantes sobre EE.UU., pero es poco probable que los grandes vendedores vuelvan al mercado antes de la reunión de mañana del Comité de la Reserva Federal. Los datos sobre el indicador de confianza de los consumidores y el índice de precios de la vivienda en EE.UU. pueden provocar una corrección significativa del euro, al igual que las buenas cifras sobre la variación del índice S&P/Case-Shiller de precios de la vivienda en 20 grandes ciudades y el PMI de Chicago. Si esto sucede, espero que aparezcan compradores en torno a los 1,0637. La formación de una falsa ruptura allí dará un buen punto de entrada para las posiciones largas en previsión de otra prueba de la resistencia en 1,0667, de la que ya hemos caído una vez hoy. Una ruptura y una actualización a la baja de este rango dará una oportunidad para otra ruptura con una actualización del máximo de la semana pasada en 1,0693, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD retrocede y no hay actividad en 1,0637, lo que es poco probable, volverá la presión sobre el euro, lo que provocará un movimiento mayor a la baja hasta 1,0606, donde las medias móviles juegan del lado de los compradores. Sólo la formación de una falsa ruptura constituirá una señal para entrar en el mercado. Abriré posiciones largas inmediatamente tras el rebote desde 1,0575 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:
Los vendedores trataron de defender sus posiciones, pero por desgracia, los datos hicieron su trabajo. Ahora hay una lucha activa por el nivel de 1,0667 y si se pierde, se puede perder el control sobre el mercado. Por esta razón, sólo una formación más de una falsa ruptura en 1,0586 junto con fuertes estadísticas en los EE.UU., especialmente en el mercado inmobiliario, dará una señal de venta con un movimiento a la baja hasta el soporte más cercano en 1,0637. Tras una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa de abajo arriba, espero obtener otra señal de venta con salida a 1,0606. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0575, donde tomaré los beneficios. Si el EUR/USD sigue subiendo durante la sesión americana y no hay osos en 1,0667, que es hacia donde se dirigen las cosas ahora, los compradores probablemente intentarán actualizar el máximo mensual en 1,0693. Se puede vender allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa y una falsa ruptura. Abriré posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde el máximo de 1,0734 con un objetivo de corrección a la baja de 30-35 pips.
Lectura recomendada
En el informe COT (Commitment of Traders) del 24 de octubre, se observa un aumento de las posiciones largas y una disminución de las posiciones cortas. Teniendo en cuenta que todo el mundo esperaba que el Banco Central Europeo detuviera el ciclo de subidas de las tasas de interés, su decisión no afectó al equilibrio de fuerzas en el mercado, e incluso, como podemos ver, ayudó al euro a recuperar sus posiciones en el par con el dólar. Esta semana se reunirá la Reserva Federal de EE.UU., donde se tomarán decisiones similares para mantener la política sin cambios. Pero dados los datos posteriores en EE.UU. es posible que los miembros del comité insinúen la posibilidad de la última subida de las tasas en diciembre de este año, lo que llevará a un dólar más fuerte. El informe COT indicó que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 1.256 hasta 215.569, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 1.587 hasta 130.316. En consecuencia, la diferencia entre posiciones largas y cortas se redujo en 1.350. El precio de cierre subió a 1,0613 frente a 1,0596, confirmando la corrección al alza del euro.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La cotización se realiza por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica que el euro puede seguir subiendo.
Nota: El periodo y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 1,0575 actuará como soporte
Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcada con color amarillo en el gráfico.
•Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Se marca con color verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo 12 de la EMA rápida. EMA lenta periodo 26. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición larga abierta total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
