Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Vamos a echar un vistazo al gráfico de 5 minutos y entender lo que pasó allí. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,2172 y recomendé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. El crecimiento y la formación de una falsa ruptura en este nivel llevaron a un excelente punto de entrada para posiciones cortas, pero el movimiento bajista no llegó, lo que llevó a la fijación de pérdidas en la operación. En la segunda mitad del día, la defensa del soporte en 1,2136 proporcionó un punto de entrada para las posiciones largas, pero tras un movimiento al alza de 20 pips, la demanda de la libra cayó bruscamente, lo que encerró al par en un canal lateral.
Para abrir posiciones largas en el par GBP/USD es necesario:
Los sólidos datos estadounidenses de ayer superaron las previsiones de los economistas, lo que provocó una venta activa de la libra esterlina. Ahora los vendedores están a un paso de apoderarse por completo de la iniciativa del mercado y mucho dependerá de los datos del índice de precios de la vivienda Nationwide y del PMI manufacturero del Reino Unido. Unas malas estadísticas provocarán una nueva caída de la libra, pero sólo cabe esperar un mayor repunte de la volatilidad después de la reunión de la Fed, de la que hablaremos con más detalle en la previsión para la segunda mitad del día. En caso de que el par siga bajo presión durante la sesión europea, actuaré sólo tras la formación de una falsa ruptura cerca del soporte más cercano en 1,2120, formado a finales de ayer. El objetivo será la resistencia de 1,2161, que no se alcanzó ayer. Las medias móviles, que juegan a favor de los vendedores, también se encuentran allí. Una ruptura y consolidación por encima de este rango permitirá a los compradores volver al mercado, dando una señal para abrir posiciones largas con la renovación de 1,2197. El objetivo más lejano será 1,2230, donde fijaré los beneficios. En el escenario de una caída del par y la falta de actividad de los compradores en 1,2120, sólo una falsa ruptura cerca del mínimo de 1,2090 dará una señal para abrir posiciones largas. Planeo comprar el par GBP/USD inmediatamente en el rebote sólo desde 1,2065 con un objetivo de corrección de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par GBP/USD es necesario:
Los vendedores hicieron todo lo posible para volver al mercado y lo consiguieron. Para mantener el control, ahora es muy importante no perder la resistencia más cercana en 1,2161, formada a finales de ayer y que será objetivo de los compradores en la primera mitad del día de hoy. Sólo una falsa ruptura en este nivel dará una señal de venta que podría empujar al par de nuevo al soporte en 1,2120. Una ruptura y una prueba inversa desde abajo hacia arriba de este rango asestarían un golpe más serio a las posiciones alcistas, lo que abriría el camino hacia 1,2091, donde espero que los compradores se muestren activos. Un objetivo más lejano será 1,2065, donde fijaré los beneficios. Sin embargo, será posible poner a prueba este nivel sólo en la segunda mitad del día después de las estadísticas estadounidenses. Si el par GBP/USD crece y no hay actividad en 1,2161 en la primera mitad del día, la demanda de la libra volverá y los compradores tendrán la oportunidad de una pequeña corrección al alza antes de la publicación de la decisión de la Fed. En este caso, pospondré la venta hasta una falsa ruptura en 1,2197. Si no se produce un movimiento a la baja allí también, venderé el par GBP/USD inmediatamente en un rebote a la derecha de 1,2230, pero sólo en previsión de una corrección a la baja del par de 30-35 pips intradía.
Lectura recomendada:
El informe COT (Commitment of Traders) del 24 de octubre registró un aumento de las posiciones largas y cortas, lo que cambió el equilibrio de fuerzas a favor de los vendedores. El Reino Unido sigue publicando datos bastante débiles, que indican una desaceleración real del ritmo de crecimiento de la economía. La contracción de la actividad manufacturera y de servicios en septiembre de este año es una prueba directa de ello. Sin embargo, esta semana se celebrará la reunión de la Reserva Federal estadounidense, que probablemente decida mantener la política sin cambios, lo que jugará a favor de la libra esterlina. Pero dados los datos posteriores de EE.UU. es posible que los miembros del comité insinúen la posibilidad de la última subida de tasas en diciembre de este año, lo que llevará a un dólar más fuerte. El último informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 1.582 hasta un nivel de 67.119, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 9.009 hasta un nivel de 85.755. Como resultado, la diferencia entre posiciones largas y cortas aumentó en 924. El precio semanal bajó a 1,2165 frente a 1,2179.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
El par se cotiza en torno a las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica un mercado lateral.
Nota: El periodo y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de una caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,2120 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcada con color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Se marca con color verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo 12 de la EMA rápida. EMA lenta periodo 26. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición larga abierta total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
