Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD mostró una extravolatilidad de unos 40 puntos el viernes. El par, de hecho, pasó todo el día en el mismo lugar, por lo que no hubo cambios en el cuadro técnico. Actualmente, el precio se encuentra entre las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B, manteniendo simultáneamente tanto el escenario correctivo (alcista) como el tendencial (bajista). Recordemos que la divisa europea ya se ha corregido al alza lo suficiente, desde nuestro punto de vista, y ahora podría reanudar su caída. Sin embargo, la semana pasada hubo muy pocos acontecimientos importantes, por lo que el mercado se vio privado de apoyo fundamental o macroeconómico. Por ello, los movimientos fueron muy débiles. Y si los movimientos fueron muy débiles, no pudo haber cambios. Todavía no vemos que la moneda europea pueda mostrar crecimiento, por lo que no lo esperamos.
De los acontecimientos macroeconómicos sólo podemos destacar el índice de confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan, que no influyó en el curso de las operaciones. En cuanto a las señales de trading, se formaron formalmente tres de ellas. Tres veces el precio rebotó desde la zona de 1,0658-1,0669 y nunca consiguió subir ni siquiera 15 puntos. Por lo tanto, los operadores podrían haber abierto una operación de compra y cerrarla en cualquier lugar. No podía haber pérdidas en las posiciones largas, porque el precio nunca cayó por debajo del nivel de 1,0669. Todas las señales simplemente se duplicaron entre sí.
Informe COT:
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 31 de octubre. En los últimos 12 meses, los informes COT han sido totalmente coherentes con lo que está sucediendo en el mercado. La posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022 y, más o menos al mismo tiempo, la divisa europea empezó a subir. En el primer semestre de 2023, la posición neta no aumentó mucho, pero la divisa europea se mantuvo bastante alta durante este periodo. Sólo en los últimos tres meses se ha producido una caída del euro y un descenso de la posición neta, que era lo que estábamos esperando. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y tiene un enorme potencial de descenso.
Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Esta disposición de las líneas se mantuvo durante más de medio año, pero finalmente las líneas empezaron a moverse para encontrarse. Por lo tanto, seguimos siendo partidarios de que la divisa europea siga bajando. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial disminuyó en 4,7 mil y el de cortas en 4,8 mil. En consecuencia, la posición neta se mantuvo prácticamente sin cambios. El número de contratos de COMPRA sigue siendo superior al número de contratos de VENTA para los operadores No comerciales en 82 mil, pero la diferencia sigue reduciéndose. Básicamente, ahora y sin informes COT, es obvio que la divisa europea debería seguir bajando. Pero la corrección aún no se ha completado.
Lectura recomendada:
Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 13 de noviembre. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora el par ya ha mostrado cuatro vueltas de la corrección alcista, por lo que puede que ya se haya completado. La semana pasada comenzó la caída que estábamos esperando, ahora es necesario superar las líneas Senkou Span B y Kijun-sen para que el par caiga al menos hasta 1,0530. El trasfondo macroeconómico y fundamental sigue siendo muy débil, por lo que el par se mueve de forma confusa y renuente. No obstante, no nos alejamos del escenario principal: el crecimiento del dólar.
Para el 13 de noviembre destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, así como el Senkou Span B (1,0637) y el Kijun-sen (1,0690). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de niveles extremos y líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio cuando el precio se haya movido 15 pips en la dirección correcta. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
No hay eventos importantes programados para el lunes en la Unión Europea ni en los Estados Unidos. Por lo tanto, es probable que hoy veamos movimientos lentos y poca volatilidad.
Explicaciones a las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistencia/soporte) son las líneas rojas gruesas, alrededor de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de negociación.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.
Líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño neto de las posiciones de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "No comercial".
