Análisis del par EUR/USD 5M.
El jueves, el par de divisas EUR/USD volvió a moverse más lateralmente que hacia abajo o hacia arriba, lo que se ve perfectamente en la ilustración anterior. La línea crítica nunca se cruzó, el precio sólo rebotó por encima de ella dos veces ayer. Y esto a pesar de que la propia línea está subiendo constantemente, es decir, como si estuviera empujando al precio desde abajo. Por lo tanto, todavía no hay corrección a la baja (o una reanudación de la tendencia a la baja), de la que hemos hablado en repetidas ocasiones anteriormente. Ayer el par tuvo una buena oportunidad de caer, como se suele decir, con solo la técnica, pero por la mañana en la Unión Europea se publicaron seis índices de actividad empresarial en los servicios y la producción en Alemania y la UE. Todo eso no sería nada, pero los seis índices fueron superiores a los de octubre y superiores a las previsiones. Por lo tanto, el euro volvió a subir un poco. En la segunda mitad del día el par ya estaba cayendo, pero la caída fue aún más débil que el crecimiento que la precedió.
Durante el día se formaron tres señales de trading. En primer lugar, el par superó la zona de 1,0889-1,0895, y luego rebotó dos veces por encima de ella. En el primer y segundo caso logró subir unos 15-20 pips, por lo que en ambas operaciones fue necesario fijar el Stop Loss en el punto de equilibrio, por lo que ambas operaciones se cerraron. La tercera señal de compra debería haberse ignorado, ya que las dos primeras eran falsas. La volatilidad total del día fue inferior a 50 puntos....
Informe COT:
El viernes se publicó un nuevo informe COT para el 7 de noviembre. En los últimos 12 meses, los datos del informe COT han sido consistentes con lo que está sucediendo en el mercado. La posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) comenzó a subir nuevamente en septiembre de 2022, aproximadamente al mismo tiempo que el euro empezó a subir. En la primera mitad de 2023, la posición neta apenas aumentó, pero el euro se mantuvo relativamente alto durante este período. Solo en los últimos tres meses, hemos visto una disminución en el euro y una caída en la posición neta, como anticipamos. Actualmente, la posición neta de los operadores no comerciales sigue siendo alcista y es probable que esta tendencia pierda impulso pronto.
Hemos señalado anteriormente que las líneas roja y verde se han separado significativamente entre sí, lo que a menudo precede al final de una tendencia. Esta configuración persistió durante más de medio año, pero finalmente, las líneas comenzaron a acercarse entre sí. Por lo tanto, seguimos sosteniendo el escenario de que la tendencia alcista ha terminado. Durante la última semana de informes, el número de posiciones largas para el grupo "no comercial" aumentó en 1700, mientras que el número de posiciones cortas disminuyó en 2000. En consecuencia, la posición neta aumentó en 3700. El número de contratos de COMPRA sigue siendo mayor que el número de contratos de VENTA entre los operadores no comerciales en 89.000. En principio, ahora es evidente incluso sin los informes COT que el euro está listo para extender su debilidad. Sin embargo, la fase correctiva aún no ha terminado.
Lectura recomendada:
Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 24 de noviembre. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par continúa formando otra ronda de la corrección alcista. Dos de los cinco giros de la corrección actual fueron provocados por estadísticas débiles del otro lado del océano, y es muy difícil encontrar fundamentos para el movimiento alcista actual. Por lo tanto, por ahora podemos decir que las estadísticas ayudan al euro, pero el mercado está dispuesto a comprar sin ninguna razón. Ahora tenemos que esperar una nueva superación de las líneas Senkou Span B y Kijun-sen para identificar la reanudación de la tendencia bajista de medio plazo.
Para el 24 de noviembre destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0806, 1,0889, 1,0935, 1,1012, 1,1092, 1,1137, así como las líneas Senkou Span B (1,0776) y Kijun-sen (1,0895). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de niveles extremos y líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio cuando el precio se haya movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El viernes, Alemania publicará el informe del PIB del tercer trimestre en estimación final, y la Unión Europea contará con los discursos de Luis de Guindos y Christine Lagarde. En Estados Unidos, serán los índices S&P de actividad empresarial. En general, todos estos acontecimientos no son de importancia primordial.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de soporte y resistencia son líneas rojas gruesas cerca de las cuales la tendencia puede finalizar. No proporcionan señales de operación;
Las líneas Kijun-sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ichimoku, trazadas en el marco de tiempo de 1H desde el de 4H. Proporcionan señales de operación;
Los niveles extremos son líneas rojas delgadas desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Proporcionan señales de operación;
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico;
El Indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para cada categoría de operadores;
El Indicador 2 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo No Comercial.
