Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD continuó moviéndose en general hacia el sur el miércoles, pero se cotizó de forma lateral en lugar de a la baja o al alza durante la mayor parte del día. El trasfondo macroeconómico y fundamental fue débil ayer, pero aún así hubo algunos informes importantes e interesantes. En particular, la Unión Europea publicó un informe sobre las ventas minoristas, que (como era de esperar) volvió a situarse por debajo de las previsiones. Hemos llamado repetidamente la atención de los operadores sobre el hecho de que los datos macroeconómicos del otro lado del océano no son peores que los datos similares de la Unión Europea. Incluso diría más: las estadísticas estadounidenses de noviembre fueron decepcionantes, pero mucho mejores que las europeas. Por lo tanto, la conclusión sigue siendo la misma: el euro no tiene motivos para crecer. Antes no los había, pero tras el informe de inflación de noviembre se redujeron aún más.
Durante la jornada de ayer hubo pocas señales de trading. La volatilidad fue baja, y el precio sólo se acercó una vez a un nivel importante. Un rebote desde el nivel de 1,0806 en la sesión americana debería haberse considerado una señal de venta y deberían haberse abierto posiciones cortas. Al final del día, las cotizaciones consiguieron caer hasta el nivel de 1,0757, donde deberían haberse cerrado las posiciones cortas. La ganancia fue de unos 25 puntos.
Informe COT:
El último informe COT es del 28 de noviembre. En los últimos 12 meses, los datos del informe COT han sido totalmente coherentes con lo que ha estado sucediendo en el mercado. La posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022 y, más o menos al mismo tiempo, la divisa europea empezó a subir. En la primera mitad de 2023 la posición neta no aumentó mucho, pero el euro se mantuvo bastante alto durante este periodo. Luego, durante unos meses, se produjo una caída del euro y un descenso de la posición neta, algo que esperábamos. Sin embargo, en las últimas semanas, tanto el euro como la posición neta han subido. Por lo tanto, sacamos una conclusión clara: el par está corrigiéndose al alza, y la corrección aún no ha terminado.
Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de la tendencia. Y en este momento, tras una pequeña corrección, estas líneas vuelven a alejarse entre sí. Por lo tanto, seguimos estando a favor de una caída del euro. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial aumentó en 2,3 mil, mientras que el número de posiciones cortas disminuyó en 11,1 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en 13,4 mil. El número de contratos de COMPRA es mayor que el número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales - en 143 mil. Ahora y sin los informes COT, es obvio que la divisa europea debería seguir cayendo, pero la corrección al alza aún no ha finalizado.
Lectura recomendada:
Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 7 de diciembre. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par sigue cayendo, algo que llevamos esperando varias semanas. Por el momento, el euro está cayendo casi todos los días, sin prestar mucha atención a los mismos informes de los EE.UU., que lo puso en un pedestal hace quince días. Y esto es muy bueno - significa que el mercado ha comenzado a restablecer una tasa justa del par.
Ahora sólo podemos aconsejar la venta. Por supuesto, antes del final de la semana habrá algunos informes más importantes en los EE.UU., que pueden provocar la caída del dólar. Entonces comenzará la corrección alcista, pero tras su finalización esperamos ver un nuevo fuerte fortalecimiento de la divisa americana.
Para el 7 de diciembre, destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0806, 1,0889, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, así como las líneas Senkou Span B (1,0935) y Kijun-sen (1,0836). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El jueves habrá pocos informes y eventos importantes. Se acerca el periodo de reuniones de los bancos centrales, lo que significa que los representantes de estos bancos no pueden hablar ahora. De los datos macroeconómicos podemos destacar el PIB del tercer trimestre en la estimación final de la Unión Europea, así como el informe sobre las solicitudes de subsidio de desempleo en Estados Unidos. Pero, para ser sinceros, no esperamos una fuerte reacción del mercado a estos datos.
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) - las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de negociación.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos: las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.
Líneas amarillas: líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
Indicador 2 en los gráficos COT - el tamaño de la posición neta del grupo "No comercial".
