Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué sucedió allí. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0947 y recomendé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. La caída y la formación de una falsa ruptura en este nivel resultaron en una excelente señal de compra para continuar con la tendencia alcista. Como resultado, el par subió 30 pips, tras lo cual volvió la presión sobre el euro. En la segunda mitad del día, la defensa del soporte en 1,0910 dio lugar a otra señal de compra, pero no llegó a concretarse.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD es necesario:
Los datos muy débiles sobre el índice de actividad empresarial en el sector manufacturero y el índice de actividad empresarial en el sector servicios devolvieron la presión sobre el euro. Y por mucho que el Banco Central Europeo quiera mantener las tasas en los máximos anteriores para luchar contra la inflación, la aparente caída de la actividad perjudicará al crecimiento económico y obligará al regulador a recurrir a la reducción de los costes de los préstamos, a lo que el euro reaccionó en consecuencia el viernes. Hoy se publican el indicador alemán del entorno empresarial, el indicador de la situación actual y las expectativas económicas. Unos datos débiles provocarán una nueva venta masiva del euro. También merece la pena prestar atención a los importantes discursos de Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, y Philip Lane, miembro del Comité Ejecutivo del BCE. Los comentarios de los políticos sobre los problemas de la economía pueden debilitar aún más la posición del euro. Por este motivo, lo mejor es comprar tras la caída y la formación de una falsa ruptura cerca de 1,0891. Sólo esto dará un punto de entrada para posiciones largas a la espera de una recuperación del par EUR/USD y una prueba de la resistencia en 1,0929, por encima de la cual están las medias móviles, que juegan del lado de los vendedores. Una ruptura y una actualización de arriba a abajo darán una señal de compra y la oportunidad de desarrollar una tendencia alcista con la perspectiva de actualizar 1,0968. El objetivo más lejano será el máximo de este mes en 1,1007, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en 1,0891 en la primera mitad del día, lo que sólo es posible en caso de datos muy débiles, podemos esperar que la presión se mantenga. En este caso, planeo entrar en el mercado sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca de 1,0857. Abriré posiciones largas inmediatamente después del rebote desde 1,0827 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:
Los vendedores pueden aparecer alrededor del máximo diario después de los débiles datos alemanes y un intento fallido de romper 1,0929. La formación de una falsa ruptura allí dará una señal de venta con el objetivo de actualizar el soporte más cercano en 1,0891, formado a finales del viernes pasado. Sólo después de la ruptura y consolidación por debajo de este rango, que puede tener lugar durante la publicación de estadísticas débiles, así como una prueba inversa de abajo hacia arriba, espero obtener otra señal de venta con salida en 1,0857. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0827, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD sube durante la sesión europea y no hay osos en 1,0929, es mejor posponer la venta hasta la próxima prueba de resistencia en 1,0968. También se puede vender allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Abriré posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,1007 con un objetivo de retroceso a la baja de 30-35 pips.
Lectura recomendada:
El informe COT (Commitment of Traders) del 5 de diciembre registró un aumento de las posiciones largas y otra gran reducción de las posiciones cortas. Obviamente, la reunión de diciembre de la Reserva Federal estadounidense será decisiva para el dólar, y tras las declaraciones de los políticos quedará claro en qué dirección está dispuesto a moverse el regulador. Una postura blanda con respecto a las tasas el próximo año llevará a una reversión del mercado bajista del euro y al crecimiento del par. Una postura dura, con una fuerte inflación, mantendrá la demanda de dólares durante algún tiempo, pero es poco probable que afecte significativamente al equilibrio de fuerzas a largo plazo a favor de los compradores de activos de riesgo. El informe COT indica que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 2.230 hasta un nivel de 235.684, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 6.965 hasta un nivel de 83.324. Como resultado, la diferencia entre las posiciones largas y cortas aumentó en 8.165.
Señales de Indicadores:
Medias móviles
La cotización está por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica que es probable que se desarrolle un mercado bajista.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 1,0865 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Se marca en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Se marca en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo 12 de la EMA rápida. EMA lenta periodo 26. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan el total de posiciones largas abiertas de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan el total de las posiciones cortas abiertas de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
