En mi previsión de la mañana, presté atención al nivel de 1,0956 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y entendamos lo que ocurrió allí. Se produjo el crecimiento y la formación de una falsa ruptura cerca de 1,0956, pero como se puede ver en el gráfico, el euro no alcanzó una caída activa. El panorama técnico no se revisó en la segunda mitad del día.
Para abrir posiciones largas en EURUSD se requiere:
La ausencia de estadísticas fundamentales importantes apuntaba a que el mercado no mostraría ninguna dinámica en la primera mitad del día, como así sucedió. Lamentablemente, la segunda mitad del día puede ser igual de tranquila y dentro del canal lateral. El motivo: la ausencia de datos importantes sobre la economía estadounidense. Es poco probable que la variación del volumen de existencias en los almacenes mayoristas sea de gran importancia para los operadores de divisas. Tal vez el discurso de John Williams, miembro del FOMC, influya de alguna manera en la situación. En caso de que vuelva la presión sobre los precios en el contexto de las declaraciones de Williams, actuaré sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del soporte más cercano en 1,0912. Esto dará un punto de entrada adecuado, y dará lugar a un movimiento alcista hasta 1,0956, donde estamos ahora. Sólo la ruptura y actualización de arriba abajo de este rango determina el desarrollo del escenario alcista, dando una oportunidad de compra con un movimiento a 1,0996. El objetivo más lejano será el máximo de 1,1035, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en 1,0912 en la segunda mitad del día, la presión sobre el par aumentará antes de los importantes datos de inflación de EE.UU. de mañana. En este caso, planeo entrar en el mercado sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del mínimo de la semana pasada de 1,0879. Abriré posiciones largas inmediatamente después del rebote desde 1,0834 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:
Mientras la cotización se sitúe por debajo de 1,0956, aún existen posibilidades de que se produzca un movimiento bajista y se materialice la señal de la mañana, pero cuanto más se frenen los vendedores, menores serán estas posibilidades. Sería bueno ver otra formación de una falsa ruptura cerca de 1,0956, lo que indicaría la presencia de vendedores en el mercado y llevaría al par a bajar hasta 1,0912. Sólo después de la ruptura y consolidación por debajo de este rango, que puede ocurrir después del discurso de los representantes de la Fed, así como la prueba inversa de abajo hacia arriba, espero conseguir otro punto de entrada en el mercado con la salida en 1,0879. La defensa de este nivel será la última esperanza de los compradores. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0834, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en la segunda mitad del día en el contexto de los comentarios blandos de los representantes de la Fed, así como la ausencia de osos en 1,0956, la demanda de par EUR/USD volverá, así como volverán las posibilidades de construir una corrección al alza. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de resistencia en 1,0996. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,1035 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.
Lectura recomendada:
En el informe COT (Commitment of Traders) del 2 de enero, hubo una reducción de las posiciones cortas y un ligero aumento de las posiciones largas, lo que no afectó mucho al cambio en el equilibrio de fuerzas. Es evidente que continuará la presión sobre el dólar tras la reunión de diciembre de la Reserva Federal estadounidense. El giro hacia una política monetaria blanda, que los representantes de la Reserva Federal estarán preparando para un futuro próximo, no encaja en absoluto con la dura postura del Banco Central Europeo. Quizá sea éste uno de los argumentos más llamativos a favor de un mayor fortalecimiento del euro y un debilitamiento del dólar estadounidense. Tenemos por delante importantes datos sobre la inflación en EE.UU., que ayudarán a comprender con mayor claridad la postura ulterior del regulador en materia de tasas. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en tan solo 717 hasta un nivel de 211.912, mientras que las posiciones cortas no comerciales disminuyeron en 1.368 hasta un nivel de 92.436. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 347.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza en torno a las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica un mercado lateral.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bollinger Bands
En caso de una caida, el límite inferior del indicador en 1,0915 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales
