El viernes pasado se formaron varios puntos de entrada. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 144,86 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. La caída y la formación de una falsa ruptura en 144,86 llevaron al punto de entrada para la compra del dólar, que resultó en el crecimiento de más de 30 puntos. En la segunda mitad del día, una consolidación infructuosa por encima de 145,52 permitió un excelente punto de entrada para vender el dólar, lo que dio lugar a una caída del par de más de 70 puntos. Una ruptura y nueva prueba de 144,86 en la continuación del mercado bajista dio lugar a un punto de entrada y una caída del par de otros 40 pips.
Para abrir posiciones largas en el par USD/JPY es necesario:
Los datos de inflación de EE.UU. del viernes debilitaron al dólar estadounidense por la tarde, manteniendo al par en un canal lateral. Sin embargo, como se puede ver ahora en el gráfico, los compradores eligieron gradualmente todo el movimiento del viernes a la espera de continuar la tendencia alcista observada desde finales del año pasado. La presión sobre el yen se mantiene, especialmente tras la publicación de unas estadísticas bastante débiles sobre la variación de los pedidos de maquinaria en Japón, que confirman una vez más la debilidad de la economía y la necesidad de apoyarla mediante la continuación de las tasas de interés negativas. El escenario ideal para la compra de hoy lo veo en la caída del par USD/JPY hasta la zona de soporte de 144,95, por donde pasan las medias móviles. Una falsa ruptura allí daría un punto de entrada de compra con una subida hasta la zona de 145,52. Una ruptura y una prueba inversa de arriba a abajo de este rango daría lugar a otra buena opción para acumular posiciones largas, lo que podría impulsar al par USD/JPY hasta la zona de 145,96. El objetivo más lejano será la zona de 146,38, donde tomaré los beneficios. En el escenario de la caída del par, y la falta de actividad en 144,95 por parte de los compradores, la presión sobre el dólar volverá, lo que mantendrá el movimiento dentro del canal y dará lugar a una pequeña corrección a la baja. En este caso, intentaré entrar en el mercado alrededor de 144,39. Pero sólo una falsa ruptura allí dará una señal para abrir posiciones largas. Planeo comprar el par USD/JPY inmediatamente en el rebote sólo desde el mínimo alrededor de 143,69 con un objetivo de corrección de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par USD/JPY es necesario:
Los vendedores se mostraron, pero no pudieron mantener su ventaja. Podrán demostrar su presencia en el mercado de hoy tras el crecimiento y la formación de una falsa ruptura cerca de la misma resistencia en 145,52. Esta será una condición adecuada para vender el dólar con el objetivo de bajar y romper el soporte en 144,95. La ruptura y la prueba inversa de abajo a arriba de este rango darán un golpe más serio a las posiciones de los toros, lo que llevará a la demolición de las órdenes de stop y abrirá el camino hacia 144,39, donde los compradores empezarán a actuar más activamente. El objetivo más lejano será 143,69, donde voy a tomar los beneficios. Si el par USD/JPY crece y no hay actividad en 145,52, el desarrollo del mercado alcista continuará. En este caso es mejor posponer la venta hasta la próxima prueba de resistencia en 145,96. Si no hay movimiento a la baja allí, venderé el par USD/JPY inmediatamente en un rebote desde 146,38, pero sólo en previsión de una corrección a la baja de 30-35 pips intradía.
Lectura recomendada:
El informe COT (Commitment of Traders) del 2 de enero registró una reducción de las posiciones largas y cortas. Obviamente, el terremoto de Japón puede afectar seriamente a los planes del Banco Central de Japón de abandonar su política de tasas de interés negativas a principios de este año. En consecuencia, vemos un fuerte debilitamiento del yen japonés, que probablemente continuará hasta que esté claro cómo va a seguir actuando el regulador. Pero el crecimiento del dólar frente al yen también es limitado, ya que la Reserva Federal probablemente empezará a recortar las tasas ya en marzo de este año. Los datos de inflación de EE.UU. que se esperan esta semana convencerán a todo el mundo de ello, así que mucho cuidado al comprar en los máximos actuales. El último informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 3.736 hasta 33.585, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 2.109 hasta 90.780. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 1.137.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se está desarrollando en torno a las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica un mercado lateral.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bollinger Bands
En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 144,65 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
