Ayer no se formaron señales de entrada en el mercado. Sugiero echar un vistazo al gráfico de 5 minutos y ver qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0938 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. La caída se produjo, pero no llegó a una falsa ruptura y a la formación de un punto de entrada. En la segunda mitad del día, debido a la baja volatilidad, tampoco alcanzamos ninguno de los niveles que había marcado, por lo que no pudimos esperar a que se dieran las condiciones adecuadas para operar.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD es necesario:
Antes de hablar de las perspectivas futuras del movimiento del EUR/USD veamos qué ocurrió en el mercado de futuros y cómo cambiaron las posiciones del Commitment of Traders. En el informe COT (Commitment of Traders) del 9 de enero se produjo una reducción de las posiciones cortas y largas, que no afectó demasiado al cambio en el equilibrio de fuerzas. Obviamente, la presión sobre el dólar estadounidense se redujo ligeramente y sobre el euro aumentó tras la noticia de que los precios estadounidenses volvieron a crecer el pasado diciembre. Esto hace retroceder los planes de la Reserva Federal estadounidense de seguir adelante con el recorte de las tasas de interés. Si la inflación también muestra crecimiento en enero, podemos olvidarnos de los recortes de las tasas de interés en primavera en EE.UU., lo que juega a favor del dólar estadounidense. Por delante tenemos una serie de estadísticas relacionadas con la inflación de la Eurozona y los discursos de los responsables políticos europeos que recientemente han estado presionando para mantener las tasas de interés en sus máximos, lo que en teoría podría apoyar al euro esta semana. El informe COT indicó que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 3.439 hasta un nivel de 208.473, mientras que las posiciones cortas no comerciales disminuyeron en 2.840 hasta un nivel de 89.596. En consecuencia, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 1.828.
Hoy, el euro ya ha reaccionado con una caída en el par con el dólar estadounidense. La presión podría continuar tras la publicación de estadísticas decepcionantes relacionadas con Alemania y la Eurozona. Se esperan datos sobre el índice de precios al consumo alemán, el índice de sentimiento empresarial y el índice de situación actual del instituto ZEW para la Eurozona y Alemania. Una caída de las cifras provocará una nueva venta masiva del euro y una renovación del mínimo mensual, que pienso aprovechar. Si los datos no son tan malos, espero que aparezcan compradores en torno a 1,0904. Sólo la formación de una falsa ruptura allí dará un punto de entrada en el mercado con el objetivo de recuperación a la zona de nueva resistencia en 1,0930, formada al final de la sesión asiática. La ruptura y actualización de este rango de arriba abajo dará otra señal de compra y la oportunidad de actualizar el máximo en 1,0964, donde se encuentran las medias móviles, que juegan del lado de los vendedores. El objetivo más lejano será la zona de 1,0999, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en 1,0904, las operaciones volverán a estar bajo el control de los vendedores de activos de riesgo. En este caso, intentaré entrar en el mercado tras la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0879. Abriré posiciones largas inmediatamente después del rebote desde 1,0834 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:
Los vendedores se mostraron y ahora tienen la intención de lograr un retorno al mínimo mensual. Hoy en la primera mitad del día es muy importante evitar que el par supere la nueva resistencia en 1,0930, cuya prueba podría tener lugar en caso de una reacción positiva a los datos de Alemania y la Eurozona. La defensa de 1,0930 será un escenario adecuado para la apertura de posiciones cortas en el marco del desarrollo de un nuevo mercado bajista con el primer objetivo bajista en la zona de 1,0904. Sólo después de la ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como la prueba inversa desde abajo hacia arriba, espero obtener otra señal de venta con salida en 1,0879 - el límite inferior del canal lateral. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0834, donde tomaré los beneficios. Una prueba de este nivel reanudará la tendencia bajista. Si el par EUR/USD se mueve al alza durante la sesión europea gracias a las sólidas estadísticas y a la ausencia de osos en 1,0930, los compradores tendrán como objetivo actualizar el máximo de 1,0964. Actuaré allí sólo en caso de una falsa ruptura. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,0999 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
El par se cotiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50, lo que indica que el par seguirá bajando.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de una caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0920 servirá de soporte. En caso de crecimiento, el límite superior del indicador en 1,0965 actuará como resistencia.
Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales
