Ayer se formaron varios señales para entrar en el mercado. Veamos juntos el gráfico de 5 minutos y analicemos lo que sucedió allí. En mi pronóstico de la mañana, señalé el nivel de 147.59 y planeé tomar decisiones de entrada en función de él. La ruptura de 147.59 ocurrió, pero hasta la prueba inversa de este nivel faltaron literalmente un par de puntos, así que no abrí posiciones cortas. En la segunda mitad del día, la ruptura y la prueba inversa de 146.70 llevaron a una señal de venta, lo que resultó en una caída del par en más de 40 puntos. La activa defensa del soporte en 146.01 después de la decisión de la Reserva Federal permitió entrar en posiciones largas con un movimiento al alza de más de 130 puntos.
Para abrir posiciones largas en USD/JPY se requiere:
Los datos sobre el cambio en la producción industrial y la brusca disminución del volumen de ventas minoristas en Japón en diciembre de este año ejercieron solo una ligera presión sobre el yen ayer en la primera mitad del día, mientras que el decepcionante informe de ADP sobre el mercado laboral, antes de la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés, provocó una gran venta del dólar estadounidense. Los resultados de la reunión del comité ayudaron a recuperar la demanda del dólar estadounidense, pero en general, por ahora, el mercado sigue bajo control de los vendedores. Los datos de hoy sobre la actividad en el sector manufacturero de Japón fueron ignorados, ya que los datos coincidieron completamente con las expectativas de los economistas.
Hablando de compras del dólar, lo mejor es actuar a la baja después de una falsa ruptura en la zona del nuevo soporte en 146.51, formada al final del día de hoy. Esto permitirá asegurarse de que en el mercado haya grandes operadores que estén a favor de los compradores y apuesten por un mayor aumento del dólar hacia el nivel de 147.04. La ruptura y la prueba inversa de arriba hacia abajo de este rango llevarán a otra excelente oportunidad para aumentar las posiciones largas, capaces de impulsar al par USD/JPY al alza hacia la zona de 147.42, donde se encuentran las medias móviles, que juegan a favor de los vendedores. La meta más lejana será la región de 147.86, donde planeo tomar los beneficios. En el escenario de una disminución del par y la falta de actividad en 146.51 por parte de los compradores, la presión sobre el dólar regresará, lo que puede llevar a una nueva y más grande venta en la tendencia recién formada. En ese caso, intentaré entrar en el mercado alrededor de 146.05. Pero solo una falsa ruptura allí dará la señal para abrir posiciones largas. Planeo comprar el par USD/JPY inmediatamente en un rebote desde el mínimo en la zona de 145.61 con el objetivo de una corrección de 30-35 puntos intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par USD/JPY se requiere:
A pesar de la recuperación del par, los vendedores mantienen el control del mercado. Una nueva ronda de datos débiles de EE. UU., esperada en la segunda mitad del día, podría provocar una venta del dólar. Hasta ese momento, los osos tendrán que manifestarse en la zona de 147.04, a la que se dirige actualmente el par. Solo la formación de una falsa ruptura allí será la condición adecuada para las posiciones cortas con el objetivo de una caída hacia 146.51. La ruptura y la prueba inversa de abajo hacia arriba de este rango son muy importantes, ya que asestará un golpe a las posiciones de los alcistas, llevando a la eliminación de las órdenes de stop y abriendo el camino a 146.05, desde donde ayer rebotamos hacia arriba varias veces. La meta más lejana será la región de 145.61, donde planeo tomar las ganancias. En caso de un movimiento al alza del par USD/JPY y la falta de actividad en 147.04, los compradores tendrán la oportunidad de recuperar la iniciativa. En este caso, será mejor posponer las ventas hasta la prueba del próximo nivel de resistencia en 147.42. En caso de falta de movimiento a la baja y allí, venderé el par USD/JPY inmediatamente en el rebote desde 147.86, pero solo contando con una corrección a la baja del par de 30-35 puntos intradía.
Lectura recomendada:
El informe COT (Commitment of Traders) del 23 de enero registró un aumento de las posiciones largas y cortas. Los resultados de la reunión del Banco Central de Japón indicaron claramente que nadie tiene intención de dar marcha atrás en su postura de normalización de la política monetaria, incluso a pesar de la ralentización de la presión sobre los precios, que coincide con las expectativas del regulador. En este contexto, volvió la demanda del yen, pero hasta ahora todo ello sólo ha servido para limitar el desarrollo del mercado alcista, observado en el par desde principios de año. Todo se decidirá en la próxima reunión de la Reserva Federal, cuya dura postura puede llevar a la reanudación del mercado alcista y a la renovación de los máximos anuales. En el último informe COT, las posiciones largas no comerciales aumentaron en 8.405 hasta un nivel de 52.585, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 22.490 hasta un nivel de 123.230. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 668.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La operación se realiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una posible caída del dólar.
Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico horario (H1), que difiere de la definición general de medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario (D1).
Bollinger Bands
En caso de una caída, el soporte será proporcionado por el límite inferior del indicador en la zona de 146.05.
Descripción de los indicadores:
