Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante la segunda jornada de la semana, el par de divisas EUR/USD mostró movimientos bastante buenos en términos de fuerza. A pesar de que no hubo eventos importantes ni en los EE.UU. ni en la Unión Europea durante el día, el par encontró la fuerza para subir 50 puntos durante el día. Incluso se ha formado una tendencia alcista a corto plazo y el precio se ha consolidado por encima de todas las líneas del indicador Ishimoku. Por lo tanto, desde el punto de vista técnico, los operadores tienen motivos para comprar el euro. No estamos en contra de abrir posiciones largas, pero nos gustaría advertir: la probabilidad de que el crecimiento actual de la moneda europea sea correctivo es muy alta.
El problema del euro en este momento es que los trasfondos fundamentales y macroeconómicos no son favorables. En el gráfico de 24 horas vemos claramente una tendencia bajista, lo que significa que cualquier movimiento al alza es una corrección. Por supuesto, las correcciones pueden ser fuertes, y a veces es imposible predecir el estado de ánimo del mercado. Aun así, ahora sigue siendo mucho más probable una tendencia a la baja.
El trasfondo macroeconómico y fundamental será muy débil esta semana, por lo que la mayoría de los movimientos se basarán únicamente en la técnica. La técnica nos habla de una tendencia alcista, por lo que podemos esperar que el par suba durante algún tiempo. Por cierto, en el gráfico de 24 horas el par rebotó ayer simultáneamente en las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B. Por ello, hoy podría reanudarse la caída de las cotizaciones.
En el gráfico de 5 minutos se formaron varias señales. Los operadores podrían haber entrado en el mercado tras superar la línea Senkou Span B, después de lo cual se formaron otras dos señales de compra. Las posiciones largas deberían cerrarse tras fijarse por debajo del nivel de 1,0823. El beneficio de la operación fue de unos 10 pips. No mucho, pero mejor que nada. Por desgracia, por la mañana, cuando comenzó el movimiento alcista, no se formaron señales de compra.
Informe COT:
El último informe COT es del 13 de febrero. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales es alcista desde hace mucho tiempo. En pocas palabras, el número de posiciones largas en el mercado es superior al de posiciones cortas. Sin embargo, al mismo tiempo, la posición neta de los operadores no comerciales ha disminuido en los últimos meses, mientras que la de los operadores comerciales ha aumentado. Esto nos indica que el estado de ánimo en el mercado está cambiando a bajista a medida que los especuladores aumentan las ventas del euro. Además, seguimos sin ver que existan factores fundamentales para el fortalecimiento de la divisa europea, y el análisis técnico indica la formación de una tendencia bajista.
Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que las líneas roja y azul se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Y en este momento estas líneas se mueven una hacia la otra (es decir, hay un cambio de tendencia). Por lo tanto, seguimos a favor de la caída de la divisa europea. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial aumentó en 8,3 mil y el número de posiciones cortas, en 17,7 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 9,4 mil. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 52.000 (63.000). Por lo tanto, los operadores profesionales siguen vendiendo el euro.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora el par ha formado una nueva tendencia alcista, pero somos bastante escépticos al respecto. En nuestra opinión, absolutamente todos los factores siguen hablando del fortalecimiento del dólar. Por lo tanto, esperamos que el precio se consolide por debajo de la línea de tendencia y se reanude la caída del euro. El objetivo más cercano es la zona de 1,0658-1,0669. Ahora deberíamos esperar a que se complete la corrección y a que el precio se consolide de nuevo por debajo de las líneas del indicador Ishimoku.
Para el 21 de febrero tenemos los siguientes niveles de operación - 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0799) y Kijun-sen (1,0772). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El miércoles ni la UE ni los EE.UU. tienen programados eventos importantes de nuevo. Por la tarde en Estados Unidos se publicarán las actas de la última reunión de la Fed, pero no consideramos que este evento sea importante.
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
