Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 150,82 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. El crecimiento y la formación de una falsa ruptura en 150,82 dieron lugar a una señal de venta, que se tradujo en una caída de 15 pips en el par, pero no llegó a una venta importante. Por la tarde, la defensa de 150,82 dio lugar a una señal de venta, pero incluso después de eso, debido a la baja volatilidad, el yen bajó unos 15 pips.
Para abrir posiciones largas en el par USD/JPY se requiere:
El día de hoy comenzó con una caída muy grande en el par después de que Hajime Takata, miembro de la junta del Banco de Japón, diera una fuerte señal de una probable reversión en el probable movimiento del regulador hacia costos de endeudamiento más altos. También abogó por poner fin a la política de tasas de interés negativas, lo que impulsó al alza al yen y a los rendimientos de la deuda pública. Ni siquiera las estadísticas publicadas sobre la débil producción industrial en Japón perjudicaron la tendencia alcista del yen. En caso de una mayor caída del par USD/JPY voy a actuar cerca del soporte más cercano a 149,71, formado la semana pasada. La formación de una falsa ruptura allí será una condición adecuada para la creación de posiciones largas a la espera de una ruptura de 150,10. Una ruptura y una prueba inversa de arriba a abajo de este rango dará lugar a otra buena opción para la compra del dólar, capaz de empujar al par USD/JPY hasta la zona de 150,41. El objetivo más lejano será la zona de 150,82, donde voy a tomar los beneficios. En el escenario de una mayor caída del par y la falta de actividad en 149,71, y este nivel ya se ha ejecutado una vez hoy, la presión sobre el dólar se mantendrá, lo que conducirá a la transferencia del control al lado de los vendedores y una mayor caída del par. En este caso, voy a tratar de entrar en el mercado cerca de 149,27. Pero sólo una ruptura falsa allí dará una señal para abrir posiciones largas. Planeo comprar el par USD/JPY inmediatamente en el rebote sólo desde el mínimo alrededor de 148.95 con el objetivo de corrección de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par USD/JPY se requiere:
En caso de que el par crezca, los osos seguramente se manifestarán cerca de la resistencia más cercana en 150,10, donde la formación de una falsa ruptura será una condición adecuada para la creación de posiciones cortas para continuar la nueva tendencia con un objetivo bajista en 149,71. Una ruptura y una prueba inversa de abajo arriba de este rango asestarán un golpe más serio a las posiciones de los toros, lo que llevará a la demolición de las órdenes de stop y abrirá el camino hacia 149,27, lo que alterará definitivamente el equilibrio del mercado, aumentando las posibilidades de una mayor caída del dólar. El objetivo más lejano será la zona de 148,95, donde voy a tomar los beneficios. Si el par USD/JPY sube y no hay actividad en 150,10, los compradores intentarán detener el desarrollo de un nuevo mercado bajista. En este caso, es mejor posponer la venta hasta la prueba de la siguiente resistencia en 150,41, donde se encuentran las medias móviles, que juegan del lado de los osos. Si no hay movimiento bajista allí también, venderé el par USD/JPY inmediatamente en un rebote desde 150,82, pero sólo en previsión de una corrección a la baja de 30-35 pips intradía.
Lectura recomendada:
El informe COT (Commitment of Traders) del 20 de febrero registró un aumento de las posiciones cortas y una disminución de las posiciones largas. Muchos operadores se encuentran en una posición difícil, ya que 150 yenes por dólar es caro, y el Banco Central de Japón está empezando claramente a intervenir, pero no hay absolutamente ninguna razón para la venta. Así que la negociación se lleva a cabo dentro del canal lateral, lo que queda demostrado por la dinámica de las posiciones en el mercado de futuros. El último informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 4.692 hasta 53.862, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 4.550 hasta 174.640. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 2.115.
Señales de los Indicadores:
Medias móviles
El par se cotiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una mayor caída del par.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bollinger Bands
Descripción de los indicadores:
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
