Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el quinto día de negociación de la semana el par de divisas EUR/USD mostró crecimiento de nuevo. Esta vez el mercado sí tuvo razones para vender la divisa estadounidense, pero el crecimiento del euro el viernes no explica ni justifica el crecimiento del euro de lunes a jueves. No debemos empezar con las estadísticas americanas, sino con las europeas. A primera hora de la mañana se publicó en Alemania el informe sobre la producción industrial de enero. De forma bastante inesperada, este indicador mostró un crecimiento del 1%. Unas horas más tarde, se publicó la tercera estimación del PIB del cuarto trimestre en la Unión Europea, que, como se esperaba, fue del 0%. De este modo, la economía europea lleva cinco trimestres consecutivos sin crecer. Y este hecho acerca aún más el momento de la primera bajada de tasas en la UE.
Si hacemos caso omiso de la producción industrial alemana (que no deja de ser un indicador secundario), no hubo ningún dato positivo de la UE para el euro. En principio, corresponde al carácter de los movimientos del par, que observamos en la primera mitad del día. El par se mantuvo en un solo lugar. En la segunda mitad del día, se publicaron datos objetivamente débiles sobre el mercado laboral y el desempleo en EE.UU., lo que provocó una nueva caída del dólar, pero antes del final del día las cotizaciones volvieron a las posiciones iniciales. De hecho, el mercado sólo tenía la oportunidad de vender el dólar, pero el viernes no la aprovechó.
En cuanto a las señales de trading, es muy difícil identificarlas en el gráfico de 5 minutos. De hecho, la única señal se formó al principio de la sesión americana, cuando el precio se "despegó" del nivel de 1,0935. Sin embargo, al mismo tiempo se publicaron las estadísticas americanas, por lo que era peligroso abrir operaciones justo en el momento de la publicación de datos importantes. En cualquier caso, el precio no logró alcanzar el nivel objetivo de 1,1006.
Informe COT:
El último informe COT data del 5 de marzo. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales es alcista desde hace mucho tiempo. En pocas palabras, el número de posiciones largas en el mercado es superior al de posiciones cortas. Sin embargo, al mismo tiempo, la posición neta de los operadores no comerciales ha disminuido en los últimos meses, mientras que la de los operadores comerciales ha aumentado. Esto nos indica que el estado de ánimo en el mercado está cambiando a bajista a medida que los especuladores aumentan las ventas de la divisa europea. Por otra parte, seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento de la divisa europea, y el análisis técnico sugiere la continuación de la tendencia bajista.
Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que las líneas roja y azul se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Y en este momento estas líneas se están moviendo una hacia la otra (es decir, hay un cambio de tendencia). Por lo tanto, seguimos favoreciendo la caída de la divisa europea. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial disminuyó en 5,2 mil y el número de posiciones cortas, en 8,6 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en 3,4 mil, lo que no es mucho. El número de contratos de COMPRA es mayor que el número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales - en 66 mil (era 63 mil). Así pues, los operadores profesionales siguen deshaciéndose de euros en su mayor parte.
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En el marco temporal de una hora, el par mantiene la tendencia alcista y abandonó el canal lateral 1,0792-1,0889. En nuestra opinión, absolutamente todos los factores siguen hablando del fortalecimiento del dólar, pero el mercado sigue comprando euros casi siempre sin razón. Por lo tanto, esperamos que el precio se consolide por debajo de la línea Senkou Span B y de la línea de tendencia, así como la reanudación del movimiento bajista. Pero de momento no hay señales de venta. La corrección alcista continúa.
Para el 11 de marzo destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0840) y Kijun-sen (1,0911). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El lunes no hay eventos importantes programados en la Unión Europea ni en los Estados Unidos. Lo más probable es que esperemos otro "lunes aburrido". Una corrección después de cinco días de crecimiento sería la opción más lógica, pero ahora hay poca lógica en los movimientos del par.
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
