Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD reanudó su movimiento alcista durante el tercer día de negociación de la semana sin haber corregido. Nos gustaría recordarle que en las ilustraciones y gráficos los movimientos del par pueden parecer bastante buenos y muy de tendencia, pero en realidad la volatilidad del par es mínima. Es decir, el precio pasa unos 40 puntos al día. Con tal volatilidad es extremadamente difícil contar con buenas señales de trading y beneficiarse de ellas.
También hay que señalar que el crecimiento de la moneda europea de alguna manera sólo puede justificarse por la necesidad técnica de la corrección al alza. Cabe recordar que antes del actual movimiento alcista (hace un mes) el par estuvo bajando durante mucho tiempo. Por lo tanto, el crecimiento actual del euro puede ser una corrección que debería haber terminado hace tiempo. Sin embargo, sea cual sea el trasfondo fundamental y macroeconómico, la divisa europea sigue creciendo, mientras que el dólar cae. El martes se supo que la inflación en EE.UU. no sólo no se ralentizó, sino que aumentó en febrero. Y esta noticia provocó una reacción del mercado de 20 puntos a favor del dólar. Ayer, la divisa europea subió 40 sin mucha dificultad, aunque el único informe del día sobre la producción industrial en la UE fracasó estrepitosamente, mostrando valores dos veces peores de lo previsto. Por lo tanto, ahora no hay lógica en los movimientos del par. El mercado se limita a abrir posiciones largas casi todos los días y eso es todo.
Ni siquiera deseo hablar de señales de trading con la volatilidad actual. La primera señal de venta resultó ser falsa. La segunda señal de compra permitió ganar 20 puntos. Incluso se puede seguir en posiciones largas, habiendo puesto el Stop Loss en el punto de equilibrio. Si el precio casi todos los días se mueve sólo en una dirección, será razonable. Pero hay que recordar que no hay lógica en el crecimiento del euro. Es casi imposible predecir cuándo terminará este movimiento.
Informe COT:
El último informe COT data del 5 de marzo. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales es alcista desde hace mucho tiempo. En pocas palabras, el número de posiciones largas en el mercado es superior al de posiciones cortas. Sin embargo, al mismo tiempo, la posición neta de los operadores no comerciales ha disminuido en los últimos meses, mientras que la de los operadores comerciales ha aumentado. Esto nos indica que el estado de ánimo en el mercado está cambiando a bajista a medida que los especuladores aumentan las ventas de la divisa europea. Por otra parte, seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento de la divisa europea, y el análisis técnico sugiere la continuación de la tendencia bajista.
Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que las líneas roja y azul se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Y en este momento estas líneas se están moviendo una hacia la otra (es decir, hay un cambio de tendencia). Por lo tanto, seguimos favoreciendo la caída de la divisa europea. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial disminuyó en 5,2 mil y el número de posiciones cortas, en 8,6 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en 3,4 mil, lo que no es mucho. El número de contratos de COMPRA es mayor que el número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales - en 66 mil (era 63 mil). Así pues, los operadores profesionales siguen deshaciéndose de euros en su mayor parte.
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En el marco temporal de una hora, el par mantiene la tendencia alcista a pesar de la ruptura de la línea de tendencia. En nuestra opinión, absolutamente todos los factores siguen hablando del fortalecimiento del dólar, pero el mercado sigue comprando el euro casi siempre sin razón. Por lo tanto, esperamos la reanudación del movimiento bajista, pero primero es necesario superar al menos la línea Kijun-sen, lo que no se consiguió ayer. Por lo tanto, es muy posible que el crecimiento continúe por el momento.
Para el 14 de marzo destacamos los siguientes niveles de negociación - 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0876) y Kijun-sen (1,0911). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El jueves, no hay eventos interesantes programados en la Unión Europea, mientras que en los EE.UU., habrá informes sobre los precios al productor, las ventas minoristas y las solicitudes de subsidio de desempleo. No se trata de los datos más importantes, y de todos modos el dólar estadounidense sólo está bajando ahora, independientemente del trasfondo macroeconómico.
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
