Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD mantuvo su tendencia bajista durante la tercera jornada de la semana, pero volvió a mostrar una volatilidad muy débil y muy poco movimiento. No consideramos ahora los movimientos del par tras conocerse los resultados de la reunión de la Fed. El mercado operó impulsivamente y tardará algún tiempo en calmarse. Los movimientos posteriores a la reunión de la Fed ni siquiera deberían tenerse en cuenta en el análisis técnico general, ya que muy a menudo quedan fuera del panorama general. Por lo tanto, analizaremos la reunión de la Fed esta noche.
Ayer la volatilidad se mantuvo en cero. Tras el discurso de Christine Lagarde, en el que dijo que espera que persista la desinflación, la divisa europea bajó un poco, pero de nuevo se trata de unas decenas de puntos, no más. El precio está muy por debajo de la línea de tendencia, pero la propia línea de tendencia tiene un ángulo de inclinación muy pequeño. Digámoslo así: la tendencia bajista está presente, pero es muy débil, como todos los movimientos de las últimas semanas e incluso meses.
En cuanto a las señales de trading, al igual que 24 horas antes, no se formó ni una sola. No es de extrañar, teniendo en cuenta la mínima volatilidad del par. Por lo tanto, según nuestro sistema de trading, los operadores no deberían haber entrado en el mercado el miércoles.
En general, el trasfondo fundamental y macroeconómico sigue estando del lado del dólar estadounidense, independientemente de los resultados de la reunión de la Fed. Por lo tanto, esperamos que el par siga cayendo.
Informe COT:
El último informe COT es del 12 de marzo. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales es alcista desde hace mucho tiempo. En pocas palabras, el número de posiciones largas en el mercado es superior al de posiciones cortas. Sin embargo, al mismo tiempo, la posición neta de los operadores no comerciales ha disminuido en los últimos meses, mientras que la de los operadores comerciales ha aumentado. Esto nos indica que el estado de ánimo del mercado está cambiando a bajista a medida que los especuladores aumentan las ventas de la divisa europea. Además, seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento de la divisa europea, y el análisis técnico sugiere la continuación de la tendencia bajista. Tres líneas de tendencia descendente en el gráfico semanal indican una muy probable continuación de la caída.
Por el momento, las líneas roja y azul se acercan entre sí (es decir, hay un cambio de tendencia tras el crecimiento). Por lo tanto, seguimos a favor de la caída de la divisa europea. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial disminuyó en 6.000 y el número de posiciones cortas en 14.100 millones. En consecuencia, la posición neta aumentó en 8,1 mil. El número de contratos de COMPRA es mayor que el número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales - en 74 mil (era 66 mil).
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En el marco temporal de una hora, el par puede iniciar la tan esperada tendencia bajista, que puede llevarlo muy abajo. La línea Senkou Span B ha sido superada, lo que nos permite esperar una mayor caída. La línea de tendencia bajista también apoya a los vendedores. A pesar de la escasa volatilidad, el par sigue mostrando un movimiento bajista ayer, lo que es alentador, ya que el dólar debería subir casi de todos modos.
Para el 21 de marzo, destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0888) y Kijun-sen (1,0891). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El jueves se publicarán los índices de actividad empresarial en Alemania, la UE y Estados Unidos. Recordemos que los Estados Unidos tienen "sus" índices de actividad empresarial - ISM. Son más significativos e importantes, mientras que los índices S&P se consideran secundarios. En cualquier caso, aunque prestemos atención a los índices en la UE, ¿qué reacción con la volatilidad actual podemos esperar? ¿20 puntos? En los Estados Unidos, también habrá informes menores sobre las solicitudes de subsidio de desempleo y las ventas de viviendas nuevas, que también tienen una probabilidad muy baja de afectar al sentimiento del mercado.
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
