Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD mostró un débil movimiento a la baja durante la segunda jornada de la semana. Por segundo día consecutivo la volatilidad del par no superó los 40 pips, pero durante el fin de semana y a principios de la semana en curso advertimos que la volatilidad podría disminuir bruscamente en comparación con los valores de la semana anterior. La semana pasada se celebraron dos reuniones de bancos centrales y se publicó un importante informe sobre la inflación en el Reino Unido. Ciertamente, la volatilidad del miércoles, jueves y viernes fue superior a la media. Y el lunes y el martes de esta semana casi no hubo acontecimientos importantes.....
Hoy en Estados Unidos se publicó el informe sobre pedidos de bienes duraderos. A pesar de que el valor previsto fue superado por el real, no vimos ninguna reacción del mercado a este informe. La divisa estadounidense creció durante la sesión americana, pero este crecimiento no fue provocado por las estadísticas macroeconómicas. Creemos que el mercado seguirá operando sin problemas y que la divisa europea se irá devaluando gradualmente frente al dólar. El problema para el euro es que la Fed podría seguir aplazando la primera bajada de las tasas de interés. Al mismo tiempo, el BCE, con una probabilidad del 90%, suavizará la política monetaria ya en junio. Este factor debería estimular al mercado a comprar la divisa estadounidense.
En cuanto a las señales de trading, ayer se formaron dos de ellas. A primera hora de la mañana el par rebotó perfectamente desde el nivel de 1,0836, pero ni siquiera una señal tan ideal permitió a los operadores ganar dinero. Porque la volatilidad volvió a ser baja, y el precio simplemente no alcanzó la línea objetivo más cercana - Kijun-sen. En la segunda mitad del día siguió la consolidación por debajo del nivel de 1,0836, pero no aportó ningún beneficio a los operadores.
Informe COT:
El último informe COT es del 19 de marzo. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales es alcista desde hace mucho tiempo. En pocas palabras, el número de posiciones largas en el mercado es superior al de posiciones cortas. Sin embargo, al mismo tiempo, la posición neta de los operadores no comerciales ha disminuido en los últimos meses, mientras que la de los operadores comerciales ha aumentado. Esto nos indica que el estado de ánimo en el mercado está cambiando a bajista a medida que los especuladores aumentan las ventas de la divisa europea. Además, seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento del euro, y el análisis técnico apunta a la continuación de la tendencia bajista. Tres líneas de tendencia descendente en el gráfico semanal indican una muy probable continuación de la caída.
Por el momento, las líneas roja y azul se acercan entre sí (es decir, hay un cambio de tendencia tras el crecimiento). Por lo tanto, seguimos a favor de la caída del euro. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial disminuyó en 11,6 mil y el número de posiciones cortas aumentó en 14,4 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 26 mil. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 48.000 ( era 74.000).
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par continúa con la tan esperada tendencia bajista, que debería llevarlo muy abajo. El precio se encuentra por debajo de las líneas del indicador Ishimoku, lo que da motivos para esperar un mayor movimiento hacia el sur. La línea de tendencia bajista también apoya a los vendedores. El dólar debería seguir subiendo en casi cualquier caso, ya que el trasfondo fundamental general está de su lado. Y más aún después de que continúe la política agresiva de la Reserva Federal.
Para el 27 de marzo tenemos los siguientes niveles de negociación: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como el Senkou Span B (1,0908) y el Kijun-sen (1,0872). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El miércoles no hay eventos, ni siquiera menores, programados en EE.UU. o en la Unión Europea. Si el lunes y el martes la volatilidad del par no superó los 40-42 puntos, ¿qué podemos esperar de un miércoles completamente "vacío"? Lo más probable es que volvamos a esperar movimientos absolutamente poco atractivos, con los que es muy difícil ganar dinero cuando se opera intradía.
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
